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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.1876 | 1.55% |
| 2026-09-15 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.1542 | -0.10% |
| 2026-09-14 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.1564 | -0.13% |
| 2026-09-11 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.1592 | -1.69% |
| 2026-09-10 | 南方中证500ETF联接(LOF)Y | 2.1963 | -0.60% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
