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南方中证500ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022921)

近一季南方中证500ETF联接(LOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证500ETF联接(LOF)Y022921净值及计算阶段收益
近一季022921基金累计收益率-8.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1876 1.55%
2026-09-15 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1542 -0.10%
2026-09-14 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1564 -0.13%
2026-09-11 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1592 -1.69%
2026-09-10 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1963 -0.60%
2026-09-09 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2096 -0.03%
2026-09-08 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2102 0.14%
2026-09-07 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2070 1.34%
2026-09-04 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1779 -1.26%
2026-09-03 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2057 0.34%
2026-09-02 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1983 -1.56%
2026-09-01 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2332 -1.11%
2026-08-31 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2583 0.68%
2026-08-28 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2431 -0.59%
2026-08-27 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2564 2.17%
2026-08-26 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2085 0.74%
2026-08-25 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1923 -0.03%
2026-08-24 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1930 -1.69%
2026-08-21 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2308 0.05%
2026-08-20 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2296 0.81%
2026-08-19 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2117 -4.52%
2026-08-18 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.3164 -0.11%
2026-08-17 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.3189 2.33%
2026-08-14 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2662 0.25%
2026-08-13 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2606 -0.87%
2026-08-12 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2805 0.92%
2026-08-11 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2596 -0.73%
2026-08-10 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2763 0.60%
2026-08-07 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2628 1.85%
2026-08-06 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2218 0.23%
2026-08-05 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2166 2.51%
2026-08-04 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1624 2.47%
2026-08-03 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1103 -1.01%
2026-07-31 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1318 2.35%
2026-07-30 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.0828 -2.66%
2026-07-29 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1397 1.07%
2026-07-28 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1170 -3.39%
2026-07-27 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1913 2.56%
2026-07-24 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1366 -2.47%
2026-07-23 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1908 -0.21%
2026-07-22 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1954 -0.57%
2026-07-21 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2079 5.03%
2026-07-20 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1022 -1.33%
2026-07-17 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.1306 -5.21%
2026-07-16 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2478 -2.24%
2026-07-15 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2994 -1.48%
2026-07-14 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.3340 1.59%
2026-07-13 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.2975 -4.11%
2026-07-10 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.3960 -1.56%
2026-07-09 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4340 2.96%
2026-07-08 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.3640 -1.26%
2026-07-07 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.3942 -1.58%
2026-07-06 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4326 -1.03%
2026-07-03 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4578 0.58%
2026-07-02 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4436 -3.46%
2026-07-01 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.5312 -0.05%
2026-06-30 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.5324 2.31%
2026-06-29 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4752 1.26%
2026-06-26 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4443 -2.48%
2026-06-25 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.5065 1.04%
2026-06-24 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4808 1.73%
2026-06-23 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4386 -1.96%
2026-06-22 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4873 2.10%
2026-06-18 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4362 0.59%
2026-06-17 南方中证500ETF联接(LOF)Y 2.4220 1.36%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
华安智能生活混合C 2.7233 2.87%
中银港股通医药混合发起A 1.4046 2.12%
中银港股通医药混合发起C 1.3808 2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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