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嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询(022890)

近一季嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y022890净值及计算阶段收益
近一季022890基金累计收益率-3.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1927 0.67%
2026-09-15 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1848 -0.61%
2026-09-14 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1921 -0.64%
2026-09-11 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1998 -0.77%
2026-09-10 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2091 -0.45%
2026-09-09 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2146 0.29%
2026-09-08 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2111 -0.34%
2026-09-07 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2152 0.57%
2026-09-04 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2083 -0.09%
2026-09-03 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2094 0.11%
2026-09-02 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2081 -1.31%
2026-09-01 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2241 -0.29%
2026-08-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2276 0.33%
2026-08-28 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2236 -0.42%
2026-08-27 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2287 0.85%
2026-08-26 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2183 0.81%
2026-08-25 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2085 -0.21%
2026-08-24 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2111 -1.16%
2026-08-21 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2253 0.59%
2026-08-20 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2181 0.08%
2026-08-19 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2171 -2.69%
2026-08-18 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2508 -0.31%
2026-08-17 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2547 1.54%
2026-08-14 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2357 0.04%
2026-08-13 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2352 -0.52%
2026-08-12 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2416 0.56%
2026-08-11 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2347 -0.74%
2026-08-10 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2439 0.15%
2026-08-07 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2420 0.91%
2026-08-06 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2308 -0.15%
2026-08-05 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2326 1.18%
2026-08-04 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2182 1.20%
2026-08-03 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2037 -0.92%
2026-07-31 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2149 0.83%
2026-07-30 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2049 -1.02%
2026-07-29 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2173 0.67%
2026-07-28 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2092 -2.67%
2026-07-27 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2424 1.28%
2026-07-24 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2267 -1.56%
2026-07-23 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2462 0.22%
2026-07-22 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2435 -0.42%
2026-07-21 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2488 2.92%
2026-07-20 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2134 1.41%
2026-07-17 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.1965 -3.34%
2026-07-16 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2378 -1.67%
2026-07-15 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2588 -0.17%
2026-07-14 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2609 2.02%
2026-07-13 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2359 -1.67%
2026-07-10 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2569 -1.71%
2026-07-09 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2788 2.39%
2026-07-08 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2489 -0.71%
2026-07-07 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2578 -0.97%
2026-07-06 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2701 -0.02%
2026-07-03 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2703 0.61%
2026-07-02 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2626 -2.76%
2026-07-01 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2985 -0.39%
2026-06-30 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.3036 1.03%
2026-06-29 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2903 1.19%
2026-06-26 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2751 -2.73%
2026-06-25 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.3109 1.48%
2026-06-24 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2918 0.47%
2026-06-23 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2858 -2.64%
2026-06-22 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.3207 2.26%
2026-06-18 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2915 0.22%
2026-06-17 嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y 1.2887 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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