今年以来鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I022882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4149 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.3952 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4012 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4042 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4149 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4299 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4459 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4636 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4542 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4712 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4757 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5019 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5038 |
3.06% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4591 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4564 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4228 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4274 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4228 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4660 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4644 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4564 |
-5.72% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5448 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5668 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5469 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5235 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5182 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5152 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5159 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5340 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5381 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5499 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5195 |
4.23% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4578 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4587 |
6.27% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.3727 |
-3.52% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4228 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4382 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4818 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4486 |
-4.17% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5090 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5428 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5373 |
4.32% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4737 |
3.08% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4296 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5216 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5089 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5210 |
-1.75% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5476 |
-2.51% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5874 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5718 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5172 |
4.40% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4532 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4814 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4893 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4896 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5389 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5262 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4583 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4555 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5367 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5284 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5135 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5667 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5357 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5022 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4895 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4900 |
4.03% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4323 |
0.37% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4270 |
-3.46% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4764 |
-1.59% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5003 |
2.56% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4629 |
-3.78% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5204 |
-2.09% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5528 |
-1.85% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5816 |
0.07% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5805 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5673 |
1.09% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5504 |
-2.63% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5922 |
1.33% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5713 |
-2.17% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6061 |
-1.57% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6318 |
1.75% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6038 |
1.71% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5769 |
-4.54% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6485 |
-1.70% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6766 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6592 |
0.56% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6499 |
-1.03% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6671 |
-3.41% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.7239 |
3.35% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6681 |
-1.36% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6908 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6790 |
0.35% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5726 |
0.17% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5700 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5549 |
-2.53% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5942 |
-0.68% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6051 |
-1.19% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6245 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6318 |
2.87% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5863 |
-1.82% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6151 |
0.91% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6006 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5916 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5487 |
-1.15% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5667 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5392 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5265 |
1.44% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5048 |
-1.29% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5245 |
7.28% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4211 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4238 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4210 |
-3.61% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4723 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4373 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4577 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4587 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4578 |
-2.75% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4979 |
2.56% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4605 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4402 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5100 |
-2.69% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5506 |
-0.81% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5633 |
3.98% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5034 |
-2.32% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5391 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5375 |
-3.00% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5837 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5945 |
-1.05% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6114 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5949 |
2.35% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5583 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5423 |
1.27% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5229 |
-1.37% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5441 |
-4.12% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6105 |
-2.26% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6478 |
1.35% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6259 |
1.67% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5992 |
-0.36% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6049 |
-2.03% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6375 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6518 |
1.99% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6196 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6257 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6089 |
3.27% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5579 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5727 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5961 |
-3.45% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6512 |
2.50% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6110 |
-2.66% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6550 |
-1.19% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6749 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6683 |
-0.39% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6749 |
0.48% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6669 |
-0.42% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6740 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6653 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6339 |
0.38% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6277 |
-2.67% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6711 |
-1.76% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.7005 |
-2.04% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.7352 |
-1.70% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.7647 |
4.12% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6949 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.7214 |
7.09% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.6075 |
3.65% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5509 |
1.17% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5329 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5385 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5285 |
3.00% |
