近一季鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I022882净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.3952 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4012 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4042 |
-0.76% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4149 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4299 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4459 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4636 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4542 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4712 |
-0.30% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4757 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5019 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5038 |
3.06% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4591 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4564 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4228 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4274 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4228 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4660 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4644 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4564 |
-5.72% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5448 |
-1.42% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5668 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5469 |
1.54% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5235 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5182 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5152 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5159 |
-1.19% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5340 |
-0.27% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5381 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5499 |
2.00% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5195 |
4.23% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4578 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4587 |
6.27% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.3727 |
-3.52% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4228 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4382 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4818 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4486 |
-4.17% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5090 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5428 |
0.36% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5373 |
4.32% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4737 |
3.08% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4296 |
-6.05% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5216 |
0.84% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5089 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5210 |
-1.75% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5476 |
-2.51% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5874 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5718 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5172 |
4.40% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4532 |
-1.90% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4814 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4893 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4896 |
-3.20% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5389 |
0.83% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5262 |
4.66% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4583 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4555 |
-5.58% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5367 |
0.54% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5284 |
0.98% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5135 |
-3.40% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5667 |
2.02% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5357 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.5022 |
0.85% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I |
1.4895 |
-0.03% |
