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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 中航优选领航混合发起C | 1.6458 | -3.23% |
| 2025-12-15 | 中航优选领航混合发起C | 1.6990 | -7.18% |
| 2025-12-12 | 中航优选领航混合发起C | 1.8210 | 0.22% |
| 2025-12-11 | 中航优选领航混合发起C | 1.8170 | 0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 3.6351 | 6.18% |
| 中航机遇领航混合发起C | 3.5834 | 6.18% |
| 中航混改精选C | 0.8859 | 3.34% |
| 中航混改精选A | 0.9071 | 3.33% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.7702 | 2.78% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.7854 | 2.77% |
| 中航趋势领航混合发起A | 2.3505 | 2.50% |
| 中航趋势领航混合发起C | 2.3290 | 2.50% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.3155 | 2.05% |
| 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.3116 | 2.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
