近一月中航优选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航优选领航混合发起C022853净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中航优选领航混合发起C |
1.5391 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
中航优选领航混合发起C |
1.5586 |
5.40% |
| 2026-09-11 |
中航优选领航混合发起C |
1.4787 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
中航优选领航混合发起C |
1.5225 |
-2.02% |
| 2026-09-09 |
中航优选领航混合发起C |
1.5533 |
-2.05% |
| 2026-09-08 |
中航优选领航混合发起C |
1.5852 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
中航优选领航混合发起C |
1.5896 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
中航优选领航混合发起C |
1.6002 |
-1.22% |
| 2026-09-03 |
中航优选领航混合发起C |
1.6200 |
2.67% |
| 2026-09-02 |
中航优选领航混合发起C |
1.5778 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
中航优选领航混合发起C |
1.5850 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
中航优选领航混合发起C |
1.5974 |
-1.07% |
| 2026-08-28 |
中航优选领航混合发起C |
1.6146 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
中航优选领航混合发起C |
1.6285 |
0.77% |
| 2026-08-26 |
中航优选领航混合发起C |
1.6160 |
-0.19% |
| 2026-08-25 |
中航优选领航混合发起C |
1.6190 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
中航优选领航混合发起C |
1.5890 |
-5.67% |
| 2026-08-21 |
中航优选领航混合发起C |
1.6791 |
-5.94% |
| 2026-08-20 |
中航优选领航混合发起C |
1.7788 |
5.46% |
| 2026-08-19 |
中航优选领航混合发起C |
1.6867 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
中航优选领航混合发起C |
1.7467 |
-1.17% |
| 2026-08-17 |
中航优选领航混合发起C |
1.7671 |
0.50% |
