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京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询(022835)

近一季京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富中债京津冀综合C022835净值及计算阶段收益
近一季022835基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 京管泰富中债京津冀综合C 1.0093 0.02%
2026-09-15 京管泰富中债京津冀综合C 1.0091 0.00%
2026-09-14 京管泰富中债京津冀综合C 1.0091 0.01%
2026-09-11 京管泰富中债京津冀综合C 1.0090 0.01%
2026-09-10 京管泰富中债京津冀综合C 1.0089 0.01%
2026-09-09 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 0.00%
2026-09-08 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 0.00%
2026-09-07 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 0.03%
2026-09-04 京管泰富中债京津冀综合C 1.0085 0.02%
2026-09-03 京管泰富中债京津冀综合C 1.0083 0.01%
2026-09-02 京管泰富中债京津冀综合C 1.0082 0.01%
2026-09-01 京管泰富中债京津冀综合C 1.0081 0.02%
2026-08-31 京管泰富中债京津冀综合C 1.0079 0.01%
2026-08-28 京管泰富中债京津冀综合C 1.0078 0.01%
2026-08-27 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 0.00%
2026-08-26 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 0.01%
2026-08-25 京管泰富中债京津冀综合C 1.0076 0.00%
2026-08-24 京管泰富中债京津冀综合C 1.0076 0.02%
2026-08-21 京管泰富中债京津冀综合C 1.0074 0.01%
2026-08-20 京管泰富中债京津冀综合C 1.0073 0.00%
2026-08-19 京管泰富中债京津冀综合C 1.0073 0.03%
2026-08-18 京管泰富中债京津冀综合C 1.0070 0.01%
2026-08-17 京管泰富中债京津冀综合C 1.0069 0.01%
2026-08-14 京管泰富中债京津冀综合C 1.0068 0.01%
2026-08-13 京管泰富中债京津冀综合C 1.0067 0.01%
2026-08-12 京管泰富中债京津冀综合C 1.0066 0.01%
2026-08-11 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 0.00%
2026-08-10 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 0.02%
2026-08-07 京管泰富中债京津冀综合C 1.0063 0.01%
2026-08-06 京管泰富中债京津冀综合C 1.0062 0.01%
2026-08-05 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 0.00%
2026-08-04 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 0.00%
2026-08-03 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 0.02%
2026-07-31 京管泰富中债京津冀综合C 1.0059 0.01%
2026-07-30 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 0.00%
2026-07-29 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 0.00%
2026-07-28 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 0.01%
2026-07-27 京管泰富中债京津冀综合C 1.0057 0.02%
2026-07-24 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 0.00%
2026-07-23 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 0.01%
2026-07-22 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 0.00%
2026-07-21 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 0.00%
2026-07-20 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 0.01%
2026-07-17 京管泰富中债京津冀综合C 1.0053 0.02%
2026-07-16 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 -0.01%
2026-07-15 京管泰富中债京津冀综合C 1.0052 0.01%
2026-07-14 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 0.01%
2026-07-13 京管泰富中债京津冀综合C 1.0050 0.02%
2026-07-10 京管泰富中债京津冀综合C 1.0048 0.01%
2026-07-09 京管泰富中债京津冀综合C 1.0047 0.01%
2026-07-08 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 0.00%
2026-07-07 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 0.01%
2026-07-06 京管泰富中债京津冀综合C 1.0045 0.03%
2026-07-03 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 0.00%
2026-07-02 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 0.00%
2026-07-01 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 -0.01%
2026-06-30 京管泰富中债京津冀综合C 1.0043 0.00%
2026-06-29 京管泰富中债京津冀综合C 1.0043 0.02%
2026-06-26 京管泰富中债京津冀综合C 1.0041 0.01%
2026-06-25 京管泰富中债京津冀综合C 1.0040 0.01%
2026-06-24 京管泰富中债京津冀综合C 1.0039 0.02%
2026-06-23 京管泰富中债京津冀综合C 1.0037 -0.01%
2026-06-22 京管泰富中债京津冀综合C 1.0038 0.03%
2026-06-18 京管泰富中债京津冀综合C 1.0035 0.01%
2026-06-17 京管泰富中债京津冀综合C 1.0034 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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