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京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询(022835)

近一季京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围京管泰富中债京津冀综合C022835净值及计算阶段收益
近一季022835基金累计收益率0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 京管泰富中债京津冀综合C 1.0093 0.02%
2026-09-15 京管泰富中债京津冀综合C 1.0091 0.00%
2026-09-14 京管泰富中债京津冀综合C 1.0091 0.01%
2026-09-11 京管泰富中债京津冀综合C 1.0090 0.01%
2026-09-10 京管泰富中债京津冀综合C 1.0089 0.01%
2026-09-09 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 0.00%
2026-09-08 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 0.00%
2026-09-07 京管泰富中债京津冀综合C 1.0088 0.03%
2026-09-04 京管泰富中债京津冀综合C 1.0085 0.02%
2026-09-03 京管泰富中债京津冀综合C 1.0083 0.01%
2026-09-02 京管泰富中债京津冀综合C 1.0082 0.01%
2026-09-01 京管泰富中债京津冀综合C 1.0081 0.02%
2026-08-31 京管泰富中债京津冀综合C 1.0079 0.01%
2026-08-28 京管泰富中债京津冀综合C 1.0078 0.01%
2026-08-27 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 0.00%
2026-08-26 京管泰富中债京津冀综合C 1.0077 0.01%
2026-08-25 京管泰富中债京津冀综合C 1.0076 0.00%
2026-08-24 京管泰富中债京津冀综合C 1.0076 0.02%
2026-08-21 京管泰富中债京津冀综合C 1.0074 0.01%
2026-08-20 京管泰富中债京津冀综合C 1.0073 0.00%
2026-08-19 京管泰富中债京津冀综合C 1.0073 0.03%
2026-08-18 京管泰富中债京津冀综合C 1.0070 0.01%
2026-08-17 京管泰富中债京津冀综合C 1.0069 0.01%
2026-08-14 京管泰富中债京津冀综合C 1.0068 0.01%
2026-08-13 京管泰富中债京津冀综合C 1.0067 0.01%
2026-08-12 京管泰富中债京津冀综合C 1.0066 0.01%
2026-08-11 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 0.00%
2026-08-10 京管泰富中债京津冀综合C 1.0065 0.02%
2026-08-07 京管泰富中债京津冀综合C 1.0063 0.01%
2026-08-06 京管泰富中债京津冀综合C 1.0062 0.01%
2026-08-05 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 0.00%
2026-08-04 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 0.00%
2026-08-03 京管泰富中债京津冀综合C 1.0061 0.02%
2026-07-31 京管泰富中债京津冀综合C 1.0059 0.01%
2026-07-30 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 0.00%
2026-07-29 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 0.00%
2026-07-28 京管泰富中债京津冀综合C 1.0058 0.01%
2026-07-27 京管泰富中债京津冀综合C 1.0057 0.02%
2026-07-24 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 0.00%
2026-07-23 京管泰富中债京津冀综合C 1.0055 0.01%
2026-07-22 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 0.00%
2026-07-21 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 0.00%
2026-07-20 京管泰富中债京津冀综合C 1.0054 0.01%
2026-07-17 京管泰富中债京津冀综合C 1.0053 0.02%
2026-07-16 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 -0.01%
2026-07-15 京管泰富中债京津冀综合C 1.0052 0.01%
2026-07-14 京管泰富中债京津冀综合C 1.0051 0.01%
2026-07-13 京管泰富中债京津冀综合C 1.0050 0.02%
2026-07-10 京管泰富中债京津冀综合C 1.0048 0.01%
2026-07-09 京管泰富中债京津冀综合C 1.0047 0.01%
2026-07-08 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 0.00%
2026-07-07 京管泰富中债京津冀综合C 1.0046 0.01%
2026-07-06 京管泰富中债京津冀综合C 1.0045 0.03%
2026-07-03 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 0.00%
2026-07-02 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 0.00%
2026-07-01 京管泰富中债京津冀综合C 1.0042 -0.01%
2026-06-30 京管泰富中债京津冀综合C 1.0043 0.00%
2026-06-29 京管泰富中债京津冀综合C 1.0043 0.02%
2026-06-26 京管泰富中债京津冀综合C 1.0041 0.01%
2026-06-25 京管泰富中债京津冀综合C 1.0040 0.01%
2026-06-24 京管泰富中债京津冀综合C 1.0039 0.02%
2026-06-23 京管泰富中债京津冀综合C 1.0037 -0.01%
2026-06-22 京管泰富中债京津冀综合C 1.0038 0.03%
2026-06-18 京管泰富中债京津冀综合C 1.0035 0.01%
2026-06-17 京管泰富中债京津冀综合C 1.0034 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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