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鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询(022823)

今年以来鹏华中证高铁产业指数(LOF)I基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证高铁产业指数(LOF)I022823净值及计算阶段收益
今年以来022823基金累计收益率-10.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8198 -0.29%
2026-09-16 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8222 -0.25%
2026-09-15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8243 -1.48%
2026-09-14 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8365 -0.31%
2026-09-11 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8391 -0.33%
2026-09-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8419 -0.48%
2026-09-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8460 0.11%
2026-09-08 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8451 0.23%
2026-09-07 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8432 -0.54%
2026-09-04 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8478 0.39%
2026-09-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8445 -0.21%
2026-09-02 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8463 -0.63%
2026-09-01 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8517 0.83%
2026-08-31 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8447 0.05%
2026-08-28 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8443 0.42%
2026-08-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8408 -0.60%
2026-08-26 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8459 0.86%
2026-08-25 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8387 0.50%
2026-08-24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8345 0.54%
2026-08-21 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8300 -1.10%
2026-08-20 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8391 0.64%
2026-08-19 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8338 -0.71%
2026-08-18 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8398 0.16%
2026-08-17 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8385 0.43%
2026-08-14 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8349 -0.41%
2026-08-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8383 -0.75%
2026-08-12 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8446 0.34%
2026-08-11 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8417 -0.31%
2026-08-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8443 0.94%
2026-08-07 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8364 -0.51%
2026-08-06 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8407 -0.13%
2026-08-05 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8418 -0.66%
2026-08-04 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8474 -1.36%
2026-08-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8589 1.38%
2026-07-31 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8472 -0.24%
2026-07-30 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8492 1.01%
2026-07-29 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8407 1.48%
2026-07-28 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8284 0.55%
2026-07-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8239 0.22%
2026-07-24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8221 -1.42%
2026-07-23 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8339 1.70%
2026-07-22 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8200 -0.12%
2026-07-21 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8210 0.07%
2026-07-20 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8204 2.47%
2026-07-17 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8006 -0.36%
2026-07-16 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8035 -0.58%
2026-07-15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8082 1.32%
2026-07-14 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7977 1.12%
2026-07-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7889 -1.29%
2026-07-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7992 0.74%
2026-07-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7933 -0.31%
2026-07-08 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7958 -0.13%
2026-07-07 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7968 -1.25%
2026-07-06 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8069 0.39%
2026-07-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8038 0.70%
2026-07-02 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7982 -0.32%
2026-07-01 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8008 0.60%
2026-06-30 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7960 -0.67%
2026-06-29 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8014 0.88%
2026-06-26 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.7944 -1.83%
2026-06-25 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8092 -0.76%
2026-06-24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8154 -1.80%
2026-06-23 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8301 -1.12%
2026-06-22 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8395 1.01%
2026-06-18 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8311 -1.38%
2026-06-17 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8427 0.06%
2026-06-16 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8422 -0.52%
2026-06-15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8466 0.47%
2026-06-12 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8426 0.91%
2026-06-11 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8350 -0.77%
2026-06-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8415 -0.85%
2026-06-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8487 0.68%
2026-06-08 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8430 -1.56%
2026-06-05 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8564 0.15%
2026-06-04 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8551 -0.35%
2026-06-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8581 -0.65%
2026-06-02 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8637 -0.67%
2026-06-01 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8695 0.39%
2026-05-29 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8661 0.19%
2026-05-28 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8645 0.35%
2026-05-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8615 -0.82%
2026-05-26 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8686 -0.24%
2026-05-25 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8707 -0.64%
2026-05-22 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8763 0.94%
2026-05-21 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8681 -1.89%
2026-05-20 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8848 -1.39%
2026-05-19 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8971 0.95%
2026-05-18 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8887 -0.41%
2026-05-15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8924 -0.69%
2026-05-14 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8986 -1.13%
2026-05-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9089 0.79%
2026-05-12 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9018 0.83%
2026-05-11 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8944 0.64%
2026-05-08 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8887 -0.07%
2026-04-30 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8854 -0.77%
2026-04-29 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8923 0.72%
2026-04-28 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8859 -0.01%
2026-04-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8860 -0.26%
2026-04-24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8883 -0.49%
2026-04-23 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8927 -0.20%
2026-04-22 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8945 -0.40%
2026-04-21 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8981 0.09%
2026-04-20 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8973 0.27%
2026-04-17 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8949 -0.23%
2026-04-16 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8970 0.56%
2026-04-15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8920 -0.27%
2026-04-14 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8944 0.51%
2026-04-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8899 -0.67%
2026-04-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8959 0.53%
2026-04-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8912 -1.54%
2026-04-08 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9049 2.42%
2026-04-07 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8835 -0.19%
2026-04-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8852 -2.09%
2026-04-02 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9037 -0.95%
2026-04-01 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9124 -0.23%
2026-03-31 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9145 1.15%
2026-03-30 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9041 0.13%
2026-03-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9029 0.23%
2026-03-26 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9008 -0.64%
2026-03-25 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9066 1.89%
2026-03-24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8898 2.02%
2026-03-23 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.8722 -3.96%
2026-03-20 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9082 -0.84%
2026-03-19 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9159 -1.55%
2026-03-18 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9303 -0.11%
2026-03-17 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9313 -1.21%
2026-03-16 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9427 -0.57%
2026-03-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9481 -0.69%
2026-03-12 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9547 -0.37%
2026-03-11 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9582 1.27%
2026-03-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9462 0.84%
2026-03-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9383 -0.62%
2026-03-06 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9442 1.11%
2026-03-05 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9338 0.91%
2026-03-04 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9254 -0.96%
2026-03-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9344 -1.54%
2026-03-02 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9490 -0.21%
2026-02-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9510 0.81%
2026-02-26 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9434 0.06%
2026-02-25 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9428 0.23%
2026-02-24 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9406 2.58%
2026-02-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9169 -1.11%
2026-02-12 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9272 0.22%
2026-02-11 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9252 0.21%
2026-02-10 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9233 -0.16%
2026-02-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9248 0.73%
2026-02-06 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9181 -0.41%
2026-02-05 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9219 -0.66%
2026-02-04 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9280 1.67%
2026-02-03 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9128 0.95%
2026-02-02 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9042 -1.67%
2026-01-30 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9196 -0.92%
2026-01-29 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9281 -0.16%
2026-01-28 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9296 0.02%
2026-01-27 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9294 -1.08%
2026-01-26 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9394 0.68%
2026-01-23 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9331 -0.34%
2026-01-22 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9363 0.36%
2026-01-21 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9329 -0.55%
2026-01-20 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9381 0.76%
2026-01-19 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9310 0.81%
2026-01-16 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9235 -1.02%
2026-01-15 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9330 -0.54%
2026-01-14 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9381 -1.10%
2026-01-13 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9485 -0.17%
2026-01-12 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9501 1.11%
2026-01-09 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9397 0.38%
2026-01-08 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9361 0.63%
2026-01-07 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9302 -0.58%
2026-01-06 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9356 1.26%
2026-01-05 鹏华中证高铁产业指数(LOF)I 0.9240 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
长城半导体混合发起式A 3.6318 4.34%
长城半导体混合发起式C 3.5764 4.34%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
长城上证科创板100指数增强A 1.7315 3.73%
长城上证科创板100指数增强C 1.7219 3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A 2.1695 3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C 2.1544 3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
芯片科创 1.1583 3.56%
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