近一季国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合C022784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4855 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4862 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4879 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4887 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4885 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4891 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4883 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4888 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4872 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4865 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4870 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4908 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4895 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4867 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4862 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4854 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4847 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4834 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4834 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4833 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4820 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4825 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4792 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4789 |
0.07% |
| 2026-07-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4779 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4802 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4794 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4794 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4783 |
0.39% |
| 2026-07-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4725 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4674 |
0.08% |
| 2026-07-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4662 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4695 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4717 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4722 |
0.10% |
| 2026-07-13 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4707 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4719 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4729 |
0.14% |
| 2026-07-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4709 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4715 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4725 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4716 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4715 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4767 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4761 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4756 |
0.23% |
| 2026-06-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4722 |
-0.30% |
| 2026-06-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4766 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4747 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4742 |
-0.22% |
| 2026-06-22 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4774 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4730 |
-0.01% |
| 2026-06-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4732 |
0.16% |
