近一月国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围国泰鑫策略价值灵活配置混合C022784净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4855 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4862 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4879 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4887 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4885 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4891 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4883 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4888 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4872 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4865 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4870 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4908 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4895 |
0.20% |
