近一季富国中债优选投资级信用债指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富国中债优选投资级信用债指数发起式C022765净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0084 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0079 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0075 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0076 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0079 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0080 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0074 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0072 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0068 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0070 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0069 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0080 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0082 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0085 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0084 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0082 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0085 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0100 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0100 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0102 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0101 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0093 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0091 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0090 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0096 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0101 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0097 |
0.02% |
| 2025-11-03 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0095 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0091 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0083 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0076 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0072 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0063 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0059 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0058 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0053 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0050 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0048 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0047 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0036 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0037 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0036 |
0.09% |
| 2025-10-10 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0027 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0026 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0017 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0014 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0012 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0024 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0035 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0042 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式C |
1.0042 |
-0.05% |
