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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(022682)

近半年平安盈弘6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈弘6个月持有债券(FOF)A022682净值及计算阶段收益
近半年022682基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0123 -0.09%
2026-09-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0132 -0.37%
2026-09-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0170 -0.28%
2026-09-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0199 0.03%
2026-09-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0196 -0.08%
2026-09-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0204 0.34%
2026-09-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0169 -0.01%
2026-09-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0170 0.15%
2026-09-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0155 -0.51%
2026-09-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0207 -0.21%
2026-08-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0228 0.06%
2026-08-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0222 -0.15%
2026-08-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0237 0.31%
2026-08-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0205 0.22%
2026-08-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0183 0.10%
2026-08-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0173 -0.53%
2026-08-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0227 0.24%
2026-08-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0203 0.17%
2026-08-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0186 -1.07%
2026-08-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0295 -0.15%
2026-08-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0310 0.54%
2026-08-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0255 0.14%
2026-08-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0241 -0.11%
2026-08-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0252 0.26%
2026-08-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0225 -0.19%
2026-08-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0244 0.08%
2026-08-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0236 0.53%
2026-08-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0182 0.00%
2026-08-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0182 0.76%
2026-08-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0105 0.98%
2026-08-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0006 -0.20%
2026-07-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0026 0.89%
2026-07-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 0.9937 -1.06%
2026-07-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0043 0.32%
2026-07-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0011 -1.26%
2026-07-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0137 0.66%
2026-07-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0071 -0.67%
2026-07-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0139 0.13%
2026-07-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0126 -0.38%
2026-07-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0165 1.52%
2026-07-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0010 -0.10%
2026-07-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0020 -1.52%
2026-07-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0172 -0.52%
2026-07-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0225 -0.01%
2026-07-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0226 0.47%
2026-07-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0178 -0.89%
2026-07-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 -0.28%
2026-07-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0298 0.44%
2026-07-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0253 -0.31%
2026-07-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0285 -0.29%
2026-07-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0315 -0.09%
2026-07-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0324 0.42%
2026-07-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0281 -0.41%
2026-07-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0323 -0.10%
2026-06-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.28%
2026-06-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0304 0.25%
2026-06-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0278 -0.58%
2026-06-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0338 0.20%
2026-06-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0317 0.27%
2026-06-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0289 -0.69%
2026-06-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0360 0.25%
2026-06-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0334 0.17%
2026-06-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0316 0.23%
2026-06-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.04%
2026-06-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0288 0.80%
2026-06-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0206 0.35%
2026-06-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0170 -0.25%
2026-06-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0195 -0.49%
2026-06-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0245 0.51%
2026-06-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0193 -0.74%
2026-06-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0269 -0.43%
2026-06-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0313 -0.15%
2026-06-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0328 -0.01%
2026-06-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0329 0.24%
2026-06-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0304 -0.12%
2026-05-29 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0316 -0.18%
2026-05-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0335 -0.01%
2026-05-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0336 -0.25%
2026-05-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0362 0.04%
2026-05-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0358 0.24%
2026-05-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0333 0.35%
2026-05-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0297 -0.31%
2026-05-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0329 0.05%
2026-05-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0324 0.13%
2026-05-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0311 -0.15%
2026-05-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0327 -0.26%
2026-05-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0354 -0.44%
2026-05-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0400 0.23%
2026-05-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0376 -0.08%
2026-05-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0384 0.20%
2026-05-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0363 -0.07%
2026-05-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0370 0.27%
2026-05-06 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0342 0.44%
2026-04-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0257 -0.18%
2026-04-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0275 0.05%
2026-04-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.01%
2026-04-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0271 -0.20%
2026-04-22 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0292 0.09%
2026-04-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0283 0.03%
2026-04-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0280 0.10%
2026-04-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0270 -0.06%
2026-04-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0276 0.36%
2026-04-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0239 -0.01%
2026-04-14 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0240 0.29%
2026-04-13 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0210 -0.05%
2026-04-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0215 0.25%
2026-04-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0190 -0.18%
2026-04-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0208 0.89%
2026-04-07 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0118 0.01%
2026-04-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0117 -0.08%
2026-04-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0125 -0.31%
2026-04-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0156 0.47%
2026-03-31 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0108 -0.23%
2026-03-30 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.00%
2026-03-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0131 0.18%
2026-03-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0113 -0.38%
2026-03-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0152 0.42%
2026-03-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0110 0.42%
2026-03-23 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0068 -0.90%
2026-03-20 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0159 -0.27%
2026-03-19 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0186 -0.57%
2026-03-18 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0244 0.12%
2026-03-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A 1.0232 -0.22%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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