永赢润益债券B基金净值查询,022662基金今年以来收益率及净值表_

今年以来永赢润益债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围永赢润益债券B022662净值及计算阶段收益

今年以来022662基金累计收益率3.33%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	永赢润益债券B	1.1295	0.03%
2026-09-14	永赢润益债券B	1.1292	0.02%
2026-09-11	永赢润益债券B	1.1290	-0.03%
2026-09-10	永赢润益债券B	1.1293	-0.02%
2026-09-09	永赢润益债券B	1.1295	0.01%
2026-09-08	永赢润益债券B	1.1294	-0.01%
2026-09-07	永赢润益债券B	1.1295	0.05%
2026-09-04	永赢润益债券B	1.1289	0.01%
2026-09-03	永赢润益债券B	1.1288	0.09%
2026-09-02	永赢润益债券B	1.1278	-0.03%
2026-09-01	永赢润益债券B	1.1281	0.08%
2026-08-31	永赢润益债券B	1.1272	0.04%
2026-08-28	永赢润益债券B	1.1267	-0.01%
2026-08-27	永赢润益债券B	1.1268	-0.09%
2026-08-26	永赢润益债券B	1.1278	-0.04%
2026-08-25	永赢润益债券B	1.1282	-0.02%
2026-08-24	永赢润益债券B	1.1284	0.09%
2026-08-21	永赢润益债券B	1.1274	-0.02%
2026-08-20	永赢润益债券B	1.1276	-0.04%
2026-08-19	永赢润益债券B	1.1280	-0.10%
2026-08-18	永赢润益债券B	1.1291	0.06%
2026-08-17	永赢润益债券B	1.1284	0.04%
2026-08-14	永赢润益债券B	1.1279	0.02%
2026-08-13	永赢润益债券B	1.1277	0.07%
2026-08-12	永赢润益债券B	1.1269	0.01%
2026-08-11	永赢润益债券B	1.1268	-0.06%
2026-08-10	永赢润益债券B	1.1275	0.12%
2026-08-07	永赢润益债券B	1.1262	0.08%
2026-08-06	永赢润益债券B	1.1253	0.02%
2026-08-05	永赢润益债券B	1.1251	-0.01%
2026-08-04	永赢润益债券B	1.1252	0.04%
2026-08-03	永赢润益债券B	1.1248	0.03%
2026-07-31	永赢润益债券B	1.1245	0.06%
2026-07-30	永赢润益债券B	1.1238	0.12%
2026-07-29	永赢润益债券B	1.1224	-0.01%
2026-07-28	永赢润益债券B	1.1225	-0.02%
2026-07-27	永赢润益债券B	1.1227	0.01%
2026-07-24	永赢润益债券B	1.1226	0.04%
2026-07-23	永赢润益债券B	1.1221	0.02%
2026-07-22	永赢润益债券B	1.1219	0.14%
2026-07-21	永赢润益债券B	1.1203	0.02%
2026-07-20	永赢润益债券B	1.1201	-0.02%
2026-07-17	永赢润益债券B	1.1203	0.06%
2026-07-16	永赢润益债券B	1.1196	-0.03%
2026-07-15	永赢润益债券B	1.1199	0.01%
2026-07-14	永赢润益债券B	1.1198	0.03%
2026-07-13	永赢润益债券B	1.1195	-0.04%
2026-07-10	永赢润益债券B	1.1199	0.02%
2026-07-09	永赢润益债券B	1.1197	0.02%
2026-07-08	永赢润益债券B	1.1195	0.06%
2026-07-07	永赢润益债券B	1.1188	0.02%
2026-07-06	永赢润益债券B	1.1186	0.11%
2026-07-03	永赢润益债券B	1.1174	-0.03%
2026-07-02	永赢润益债券B	1.1177	0.02%
2026-07-01	永赢润益债券B	1.1175	-0.11%
2026-06-30	永赢润益债券B	1.1187	-0.10%
2026-06-29	永赢润益债券B	1.1198	0.11%
2026-06-26	永赢润益债券B	1.1186	0.03%
2026-06-25	永赢润益债券B	1.1183	0.09%
2026-06-24	永赢润益债券B	1.1173	0.01%
2026-06-23	永赢润益债券B	1.1172	-0.05%
2026-06-22	永赢润益债券B	1.1178	0.00%
2026-06-18	永赢润益债券B	1.1178	0.04%
2026-06-17	永赢润益债券B	1.1174	0.09%
2026-06-16	永赢润益债券B	1.1164	0.12%
2026-06-15	永赢润益债券B	1.1151	0.05%
2026-06-12	永赢润益债券B	1.1145	0.07%
2026-06-11	永赢润益债券B	1.1137	-0.05%
2026-06-10	永赢润益债券B	1.1143	-0.08%
2026-06-09	永赢润益债券B	1.1152	-0.06%
2026-06-08	永赢润益债券B	1.1159	-0.03%
2026-06-05	永赢润益债券B	1.1162	-0.07%
2026-06-04	永赢润益债券B	1.1170	0.05%
2026-06-03	永赢润益债券B	1.1164	-0.04%
2026-06-02	永赢润益债券B	1.1168	0.00%
2026-06-01	永赢润益债券B	1.1168	0.07%
2026-05-29	永赢润益债券B	1.1160	0.04%
2026-05-28	永赢润益债券B	1.1156	0.04%
2026-05-27	永赢润益债券B	1.1152	0.09%
2026-05-26	永赢润益债券B	1.1142	0.04%
2026-05-25	永赢润益债券B	1.1137	0.05%
2026-05-22	永赢润益债券B	1.1131	0.00%
2026-05-21	永赢润益债券B	1.1131	-0.02%
2026-05-20	永赢润益债券B	1.1133	0.02%
2026-05-19	永赢润益债券B	1.1131	0.06%
2026-05-18	永赢润益债券B	1.1124	0.04%
2026-05-15	永赢润益债券B	1.1119	0.02%
2026-05-14	永赢润益债券B	1.1117	-0.02%
2026-05-13	永赢润益债券B	1.1119	0.04%
2026-05-12	永赢润益债券B	1.1114	0.05%
2026-05-11	永赢润益债券B	1.1108	0.05%
2026-05-08	永赢润益债券B	1.1102	0.02%
2026-04-30	永赢润益债券B	1.1100	-0.05%
2026-04-29	永赢润益债券B	1.1105	0.10%
2026-04-28	永赢润益债券B	1.1094	0.06%
2026-04-27	永赢润益债券B	1.1087	-0.05%
2026-04-24	永赢润益债券B	1.1092	-0.07%
2026-04-23	永赢润益债券B	1.1100	-0.07%
2026-04-22	永赢润益债券B	1.1108	0.08%
2026-04-21	永赢润益债券B	1.1099	0.07%
2026-04-20	永赢润益债券B	1.1091	0.05%
2026-04-17	永赢润益债券B	1.1085	0.14%
2026-04-16	永赢润益债券B	1.1070	0.01%
2026-04-15	永赢润益债券B	1.1069	0.02%
2026-04-14	永赢润益债券B	1.1067	0.05%
2026-04-13	永赢润益债券B	1.1061	0.07%
2026-04-10	永赢润益债券B	1.1053	0.05%
2026-04-09	永赢润益债券B	1.1048	-0.02%
2026-04-08	永赢润益债券B	1.1050	0.01%
2026-04-07	永赢润益债券B	1.1049	0.08%
2026-04-03	永赢润益债券B	1.1040	0.08%
2026-04-02	永赢润益债券B	1.1031	0.02%
2026-04-01	永赢润益债券B	1.1029	-0.03%
2026-03-31	永赢润益债券B	1.1032	-0.01%
2026-03-30	永赢润益债券B	1.1033	0.09%
2026-03-27	永赢润益债券B	1.1023	0.04%
2026-03-26	永赢润益债券B	1.1019	0.03%
2026-03-25	永赢润益债券B	1.1016	0.03%
2026-03-24	永赢润益债券B	1.1013	0.03%
2026-03-23	永赢润益债券B	1.1010	-0.01%
2026-03-20	永赢润益债券B	1.1011	0.01%
2026-03-19	永赢润益债券B	1.1010	0.03%
2026-03-18	永赢润益债券B	1.1007	0.05%
2026-03-17	永赢润益债券B	1.1002	0.03%
2026-03-16	永赢润益债券B	1.0999	-0.02%
2026-03-13	永赢润益债券B	1.1001	0.01%
2026-03-12	永赢润益债券B	1.1000	0.05%
2026-03-11	永赢润益债券B	1.0995	0.00%
2026-03-10	永赢润益债券B	1.0995	0.02%
2026-03-09	永赢润益债券B	1.0993	-0.10%
2026-03-06	永赢润益债券B	1.1004	0.01%
2026-03-05	永赢润益债券B	1.1003	0.01%
2026-03-04	永赢润益债券B	1.1002	0.05%
2026-03-03	永赢润益债券B	1.0997	0.01%
2026-03-02	永赢润益债券B	1.0996	0.09%
2026-02-27	永赢润益债券B	1.0986	0.03%
2026-02-26	永赢润益债券B	1.0983	-0.05%
2026-02-25	永赢润益债券B	1.0989	-0.02%
2026-02-24	永赢润益债券B	1.0991	0.09%
2026-02-13	永赢润益债券B	1.0981	0.01%
2026-02-12	永赢润益债券B	1.0980	0.03%
2026-02-11	永赢润益债券B	1.0977	0.03%
2026-02-10	永赢润益债券B	1.0974	0.02%
2026-02-09	永赢润益债券B	1.0972	0.06%
2026-02-06	永赢润益债券B	1.0965	0.05%
2026-02-05	永赢润益债券B	1.0960	0.03%
2026-02-04	永赢润益债券B	1.0957	0.01%
2026-02-03	永赢润益债券B	1.0956	0.00%
2026-02-02	永赢润益债券B	1.0956	0.03%
2026-01-30	永赢润益债券B	1.0953	0.00%
2026-01-29	永赢润益债券B	1.0953	0.00%
2026-01-28	永赢润益债券B	1.0953	0.01%
2026-01-27	永赢润益债券B	1.0952	-0.01%
2026-01-26	永赢润益债券B	1.0953	0.03%
2026-01-23	永赢润益债券B	1.0950	0.04%
2026-01-22	永赢润益债券B	1.0946	0.00%
2026-01-21	永赢润益债券B	1.0946	0.03%
2026-01-20	永赢润益债券B	1.0943	0.05%
2026-01-19	永赢润益债券B	1.0938	0.03%
2026-01-16	永赢润益债券B	1.0935	0.03%
2026-01-15	永赢润益债券B	1.0932	0.03%
2026-01-14	永赢润益债券B	1.0929	0.02%
2026-01-13	永赢润益债券B	1.0927	0.02%
2026-01-12	永赢润益债券B	1.0925	0.05%
2026-01-09	永赢润益债券B	1.0920	0.02%
2026-01-08	永赢润益债券B	1.0918	0.03%
2026-01-07	永赢润益债券B	1.0915	-0.03%
2026-01-06	永赢润益债券B	1.0918	-0.07%
2026-01-05	永赢润益债券B	1.0926	-0.02%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%

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