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太平恒庆利率债A基金净值查询(022639)

今年以来太平恒庆利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒庆利率债A022639净值及计算阶段收益
今年以来022639基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 太平恒庆利率债A 1.0212 0.00%
2026-09-16 太平恒庆利率债A 1.0212 0.01%
2026-09-15 太平恒庆利率债A 1.0211 0.00%
2026-09-14 太平恒庆利率债A 1.0211 -0.01%
2026-09-11 太平恒庆利率债A 1.0212 -0.02%
2026-09-10 太平恒庆利率债A 1.0214 0.00%
2026-09-09 太平恒庆利率债A 1.0214 0.00%
2026-09-08 太平恒庆利率债A 1.0214 -0.01%
2026-09-07 太平恒庆利率债A 1.0215 0.02%
2026-09-04 太平恒庆利率债A 1.0213 0.01%
2026-09-03 太平恒庆利率债A 1.0212 0.04%
2026-09-02 太平恒庆利率债A 1.0208 -0.01%
2026-09-01 太平恒庆利率债A 1.0209 0.03%
2026-08-31 太平恒庆利率债A 1.0206 0.01%
2026-08-28 太平恒庆利率债A 1.0205 0.00%
2026-08-27 太平恒庆利率债A 1.0205 -0.03%
2026-08-26 太平恒庆利率债A 1.0208 -0.02%
2026-08-25 太平恒庆利率债A 1.0210 0.00%
2026-08-24 太平恒庆利率债A 1.0210 0.03%
2026-08-21 太平恒庆利率债A 1.0207 -0.01%
2026-08-20 太平恒庆利率债A 1.0208 -0.01%
2026-08-19 太平恒庆利率债A 1.0209 -0.03%
2026-08-18 太平恒庆利率债A 1.0212 0.03%
2026-08-17 太平恒庆利率债A 1.0209 0.01%
2026-08-14 太平恒庆利率债A 1.0208 0.01%
2026-08-13 太平恒庆利率债A 1.0207 0.05%
2026-08-12 太平恒庆利率债A 1.0202 0.01%
2026-08-11 太平恒庆利率债A 1.0201 -0.03%
2026-08-10 太平恒庆利率债A 1.0204 0.04%
2026-08-07 太平恒庆利率债A 1.0200 0.02%
2026-08-06 太平恒庆利率债A 1.0198 0.00%
2026-08-05 太平恒庆利率债A 1.0198 0.00%
2026-08-04 太平恒庆利率债A 1.0198 0.01%
2026-08-03 太平恒庆利率债A 1.0197 0.01%
2026-07-31 太平恒庆利率债A 1.0196 0.00%
2026-07-30 太平恒庆利率债A 1.0196 0.03%
2026-07-29 太平恒庆利率债A 1.0193 -0.01%
2026-07-28 太平恒庆利率债A 1.0194 -0.01%
2026-07-27 太平恒庆利率债A 1.0195 0.00%
2026-07-24 太平恒庆利率债A 1.0195 0.02%
2026-07-23 太平恒庆利率债A 1.0193 0.01%
2026-07-22 太平恒庆利率债A 1.0192 0.06%
2026-07-21 太平恒庆利率债A 1.0186 0.01%
2026-07-20 太平恒庆利率债A 1.0185 -0.02%
2026-07-17 太平恒庆利率债A 1.0187 0.06%
2026-07-16 太平恒庆利率债A 1.0181 -0.01%
2026-07-15 太平恒庆利率债A 1.0182 0.01%
2026-07-14 太平恒庆利率债A 1.0181 -0.01%
2026-07-13 太平恒庆利率债A 1.0182 -0.01%
2026-07-10 太平恒庆利率债A 1.0183 0.00%
2026-07-09 太平恒庆利率债A 1.0183 -0.01%
2026-07-08 太平恒庆利率债A 1.0184 0.01%
2026-07-07 太平恒庆利率债A 1.0183 -0.01%
2026-07-06 太平恒庆利率债A 1.0184 0.03%
2026-07-03 太平恒庆利率债A 1.0181 0.00%
2026-07-02 太平恒庆利率债A 1.0181 0.00%
2026-07-01 太平恒庆利率债A 1.0181 -0.04%
2026-06-30 太平恒庆利率债A 1.0185 -0.03%
2026-06-29 太平恒庆利率债A 1.0188 0.06%
2026-06-26 太平恒庆利率债A 1.0182 0.02%
2026-06-25 太平恒庆利率债A 1.0180 0.05%
2026-06-24 太平恒庆利率债A 1.0175 0.01%
2026-06-23 太平恒庆利率债A 1.0174 -0.02%
2026-06-22 太平恒庆利率债A 1.0176 0.00%
2026-06-18 太平恒庆利率债A 1.0176 0.01%
2026-06-17 太平恒庆利率债A 1.0175 0.03%
2026-06-16 太平恒庆利率债A 1.0172 0.04%
2026-06-15 太平恒庆利率债A 1.0168 0.00%
2026-06-12 太平恒庆利率债A 1.0168 0.02%
2026-06-11 太平恒庆利率债A 1.0166 -0.02%
2026-06-10 太平恒庆利率债A 1.0168 -0.02%
2026-06-09 太平恒庆利率债A 1.0170 -0.03%
2026-06-08 太平恒庆利率债A 1.0173 -0.01%
2026-06-05 太平恒庆利率债A 1.0174 -0.03%
2026-06-04 太平恒庆利率债A 1.0177 0.01%
2026-06-03 太平恒庆利率债A 1.0176 -0.01%
2026-06-02 太平恒庆利率债A 1.0177 -0.01%
2026-06-01 太平恒庆利率债A 1.0178 0.02%
2026-05-29 太平恒庆利率债A 1.0176 0.01%
2026-05-28 太平恒庆利率债A 1.0175 0.01%
2026-05-27 太平恒庆利率债A 1.0174 0.04%
2026-05-26 太平恒庆利率债A 1.0170 0.04%
2026-05-25 太平恒庆利率债A 1.0166 0.03%
2026-05-22 太平恒庆利率债A 1.0163 -0.02%
2026-05-21 太平恒庆利率债A 1.0165 -0.02%
2026-05-20 太平恒庆利率债A 1.0167 0.00%
2026-05-19 太平恒庆利率债A 1.0167 0.04%
2026-05-18 太平恒庆利率债A 1.0163 0.02%
2026-05-15 太平恒庆利率债A 1.0161 0.00%
2026-05-14 太平恒庆利率债A 1.0161 0.00%
2026-05-13 太平恒庆利率债A 1.0161 0.02%
2026-05-12 太平恒庆利率债A 1.0159 0.02%
2026-05-11 太平恒庆利率债A 1.0157 0.05%
2026-05-08 太平恒庆利率债A 1.0152 0.00%
2026-04-30 太平恒庆利率债A 1.0153 -0.03%
2026-04-29 太平恒庆利率债A 1.0156 0.05%
2026-04-28 太平恒庆利率债A 1.0151 0.03%
2026-04-27 太平恒庆利率债A 1.0148 -0.05%
2026-04-24 太平恒庆利率债A 1.0153 -0.02%
2026-04-23 太平恒庆利率债A 1.0155 -0.01%
2026-04-22 太平恒庆利率债A 1.0156 0.04%
2026-04-21 太平恒庆利率债A 1.0152 0.01%
2026-04-20 太平恒庆利率债A 1.0151 0.01%
2026-04-17 太平恒庆利率债A 1.0150 0.05%
2026-04-16 太平恒庆利率债A 1.0145 0.02%
2026-04-15 太平恒庆利率债A 1.0143 0.02%
2026-04-14 太平恒庆利率债A 1.0141 0.02%
2026-04-13 太平恒庆利率债A 1.0139 0.03%
2026-04-10 太平恒庆利率债A 1.0136 0.01%
2026-04-09 太平恒庆利率债A 1.0135 -0.01%
2026-04-08 太平恒庆利率债A 1.0136 -0.01%
2026-04-07 太平恒庆利率债A 1.0137 0.02%
2026-04-03 太平恒庆利率债A 1.0135 0.02%
2026-04-02 太平恒庆利率债A 1.0133 0.01%
2026-04-01 太平恒庆利率债A 1.0132 -0.01%
2026-03-31 太平恒庆利率债A 1.0133 0.00%
2026-03-30 太平恒庆利率债A 1.0133 0.06%
2026-03-27 太平恒庆利率债A 1.0127 0.02%
2026-03-26 太平恒庆利率债A 1.0125 0.01%
2026-03-25 太平恒庆利率债A 1.0124 0.00%
2026-03-24 太平恒庆利率债A 1.0124 0.01%
2026-03-23 太平恒庆利率债A 1.0123 0.00%
2026-03-20 太平恒庆利率债A 1.0123 0.00%
2026-03-19 太平恒庆利率债A 1.0123 0.00%
2026-03-18 太平恒庆利率债A 1.0123 0.03%
2026-03-17 太平恒庆利率债A 1.0120 0.02%
2026-03-16 太平恒庆利率债A 1.0118 -0.01%
2026-03-13 太平恒庆利率债A 1.0119 0.01%
2026-03-12 太平恒庆利率债A 1.0118 0.03%
2026-03-11 太平恒庆利率债A 1.0115 0.00%
2026-03-10 太平恒庆利率债A 1.0115 0.01%
2026-03-09 太平恒庆利率债A 1.0114 -0.04%
2026-03-06 太平恒庆利率债A 1.0118 0.00%
2026-03-05 太平恒庆利率债A 1.0118 -0.01%
2026-03-04 太平恒庆利率债A 1.0119 0.05%
2026-03-03 太平恒庆利率债A 1.0114 0.02%
2026-03-02 太平恒庆利率债A 1.0112 0.05%
2026-02-27 太平恒庆利率债A 1.0107 0.02%
2026-02-26 太平恒庆利率债A 1.0105 -0.03%
2026-02-25 太平恒庆利率债A 1.0108 -0.03%
2026-02-24 太平恒庆利率债A 1.0111 0.03%
2026-02-13 太平恒庆利率债A 1.0108 0.00%
2026-02-12 太平恒庆利率债A 1.0108 0.02%
2026-02-11 太平恒庆利率债A 1.0106 0.01%
2026-02-10 太平恒庆利率债A 1.0105 -0.02%
2026-02-09 太平恒庆利率债A 1.0107 0.03%
2026-02-06 太平恒庆利率债A 1.0104 0.05%
2026-02-05 太平恒庆利率债A 1.0099 0.02%
2026-02-04 太平恒庆利率债A 1.0097 0.01%
2026-02-03 太平恒庆利率债A 1.0096 0.01%
2026-02-02 太平恒庆利率债A 1.0095 0.00%
2026-01-30 太平恒庆利率债A 1.0095 0.01%
2026-01-29 太平恒庆利率债A 1.0094 0.01%
2026-01-28 太平恒庆利率债A 1.0093 0.01%
2026-01-27 太平恒庆利率债A 1.0092 0.00%
2026-01-26 太平恒庆利率债A 1.0092 0.00%
2026-01-23 太平恒庆利率债A 1.0092 0.03%
2026-01-22 太平恒庆利率债A 1.0089 -0.01%
2026-01-21 太平恒庆利率债A 1.0090 0.00%
2026-01-20 太平恒庆利率债A 1.0090 0.01%
2026-01-19 太平恒庆利率债A 1.0089 0.01%
2026-01-16 太平恒庆利率债A 1.0088 0.02%
2026-01-15 太平恒庆利率债A 1.0086 0.01%
2026-01-14 太平恒庆利率债A 1.0085 0.00%
2026-01-13 太平恒庆利率债A 1.0085 -0.01%
2026-01-12 太平恒庆利率债A 1.0086 0.04%
2026-01-09 太平恒庆利率债A 1.0082 0.01%
2026-01-08 太平恒庆利率债A 1.0081 0.03%
2026-01-07 太平恒庆利率债A 1.0078 -0.02%
2026-01-06 太平恒庆利率债A 1.0080 -0.06%
2026-01-05 太平恒庆利率债A 1.0086 -0.01%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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