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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0391 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0390 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0389 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0388 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 永赢安和30天持有债券A | 1.0388 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 2.0825 | 3.92% |
| 永赢上证科创板100指数增强发起C | 2.0633 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.77% |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.77% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.58% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.58% |
| 科创创业人工智能ETF永赢 | 1.1457 | 3.53% |
| 永赢上证科创板综合指数A | 1.5399 | 3.30% |
| 永赢上证科创板综合指数C | 1.5359 | 3.30% |
| 永赢先锋半导体智选混合发起A | 2.3403 | 3.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |
