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永赢安和30天持有债券A基金净值查询(022619)

近一季永赢安和30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安和30天持有债券A022619净值及计算阶段收益
近一季022619基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢安和30天持有债券A 1.0391 0.01%
2026-09-15 永赢安和30天持有债券A 1.0390 0.01%
2026-09-14 永赢安和30天持有债券A 1.0389 0.01%
2026-09-11 永赢安和30天持有债券A 1.0388 0.00%
2026-09-10 永赢安和30天持有债券A 1.0388 0.00%
2026-09-09 永赢安和30天持有债券A 1.0388 0.01%
2026-09-08 永赢安和30天持有债券A 1.0387 0.00%
2026-09-07 永赢安和30天持有债券A 1.0387 0.01%
2026-09-04 永赢安和30天持有债券A 1.0386 0.01%
2026-09-03 永赢安和30天持有债券A 1.0385 0.01%
2026-09-02 永赢安和30天持有债券A 1.0384 0.00%
2026-09-01 永赢安和30天持有债券A 1.0384 0.02%
2026-08-31 永赢安和30天持有债券A 1.0382 0.01%
2026-08-28 永赢安和30天持有债券A 1.0381 0.00%
2026-08-27 永赢安和30天持有债券A 1.0381 0.01%
2026-08-26 永赢安和30天持有债券A 1.0380 0.01%
2026-08-25 永赢安和30天持有债券A 1.0379 0.00%
2026-08-24 永赢安和30天持有债券A 1.0379 0.01%
2026-08-21 永赢安和30天持有债券A 1.0378 0.00%
2026-08-20 永赢安和30天持有债券A 1.0378 0.01%
2026-08-19 永赢安和30天持有债券A 1.0377 -0.01%
2026-08-18 永赢安和30天持有债券A 1.0378 0.02%
2026-08-17 永赢安和30天持有债券A 1.0376 0.01%
2026-08-14 永赢安和30天持有债券A 1.0375 0.00%
2026-08-13 永赢安和30天持有债券A 1.0375 0.03%
2026-08-12 永赢安和30天持有债券A 1.0372 0.01%
2026-08-11 永赢安和30天持有债券A 1.0371 -0.01%
2026-08-10 永赢安和30天持有债券A 1.0372 0.03%
2026-08-07 永赢安和30天持有债券A 1.0369 0.02%
2026-08-06 永赢安和30天持有债券A 1.0367 0.01%
2026-08-05 永赢安和30天持有债券A 1.0366 0.00%
2026-08-04 永赢安和30天持有债券A 1.0366 0.01%
2026-08-03 永赢安和30天持有债券A 1.0365 0.01%
2026-07-31 永赢安和30天持有债券A 1.0364 0.00%
2026-07-30 永赢安和30天持有债券A 1.0364 0.00%
2026-07-29 永赢安和30天持有债券A 1.0364 0.01%
2026-07-28 永赢安和30天持有债券A 1.0363 0.00%
2026-07-27 永赢安和30天持有债券A 1.0363 0.00%
2026-07-24 永赢安和30天持有债券A 1.0363 0.01%
2026-07-23 永赢安和30天持有债券A 1.0362 0.00%
2026-07-22 永赢安和30天持有债券A 1.0362 0.01%
2026-07-21 永赢安和30天持有债券A 1.0361 0.00%
2026-07-20 永赢安和30天持有债券A 1.0361 0.01%
2026-07-17 永赢安和30天持有债券A 1.0360 0.00%
2026-07-16 永赢安和30天持有债券A 1.0360 0.00%
2026-07-15 永赢安和30天持有债券A 1.0360 0.01%
2026-07-14 永赢安和30天持有债券A 1.0359 0.00%
2026-07-13 永赢安和30天持有债券A 1.0359 0.01%
2026-07-10 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.00%
2026-07-09 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.00%
2026-07-08 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.00%
2026-07-07 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.01%
2026-07-06 永赢安和30天持有债券A 1.0357 0.01%
2026-07-03 永赢安和30天持有债券A 1.0356 0.01%
2026-07-02 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.00%
2026-07-01 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.00%
2026-06-30 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.00%
2026-06-29 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.01%
2026-06-26 永赢安和30天持有债券A 1.0354 0.01%
2026-06-25 永赢安和30天持有债券A 1.0353 0.01%
2026-06-24 永赢安和30天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-06-23 永赢安和30天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-06-22 永赢安和30天持有债券A 1.0352 0.01%
2026-06-18 永赢安和30天持有债券A 1.0351 0.01%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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