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永赢安和30天持有债券A基金净值查询(022619)

近一季永赢安和30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢安和30天持有债券A022619净值及计算阶段收益
近一季022619基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢安和30天持有债券A 1.0391 0.01%
2026-09-15 永赢安和30天持有债券A 1.0390 0.01%
2026-09-14 永赢安和30天持有债券A 1.0389 0.01%
2026-09-11 永赢安和30天持有债券A 1.0388 0.00%
2026-09-10 永赢安和30天持有债券A 1.0388 0.00%
2026-09-09 永赢安和30天持有债券A 1.0388 0.01%
2026-09-08 永赢安和30天持有债券A 1.0387 0.00%
2026-09-07 永赢安和30天持有债券A 1.0387 0.01%
2026-09-04 永赢安和30天持有债券A 1.0386 0.01%
2026-09-03 永赢安和30天持有债券A 1.0385 0.01%
2026-09-02 永赢安和30天持有债券A 1.0384 0.00%
2026-09-01 永赢安和30天持有债券A 1.0384 0.02%
2026-08-31 永赢安和30天持有债券A 1.0382 0.01%
2026-08-28 永赢安和30天持有债券A 1.0381 0.00%
2026-08-27 永赢安和30天持有债券A 1.0381 0.01%
2026-08-26 永赢安和30天持有债券A 1.0380 0.01%
2026-08-25 永赢安和30天持有债券A 1.0379 0.00%
2026-08-24 永赢安和30天持有债券A 1.0379 0.01%
2026-08-21 永赢安和30天持有债券A 1.0378 0.00%
2026-08-20 永赢安和30天持有债券A 1.0378 0.01%
2026-08-19 永赢安和30天持有债券A 1.0377 -0.01%
2026-08-18 永赢安和30天持有债券A 1.0378 0.02%
2026-08-17 永赢安和30天持有债券A 1.0376 0.01%
2026-08-14 永赢安和30天持有债券A 1.0375 0.00%
2026-08-13 永赢安和30天持有债券A 1.0375 0.03%
2026-08-12 永赢安和30天持有债券A 1.0372 0.01%
2026-08-11 永赢安和30天持有债券A 1.0371 -0.01%
2026-08-10 永赢安和30天持有债券A 1.0372 0.03%
2026-08-07 永赢安和30天持有债券A 1.0369 0.02%
2026-08-06 永赢安和30天持有债券A 1.0367 0.01%
2026-08-05 永赢安和30天持有债券A 1.0366 0.00%
2026-08-04 永赢安和30天持有债券A 1.0366 0.01%
2026-08-03 永赢安和30天持有债券A 1.0365 0.01%
2026-07-31 永赢安和30天持有债券A 1.0364 0.00%
2026-07-30 永赢安和30天持有债券A 1.0364 0.00%
2026-07-29 永赢安和30天持有债券A 1.0364 0.01%
2026-07-28 永赢安和30天持有债券A 1.0363 0.00%
2026-07-27 永赢安和30天持有债券A 1.0363 0.00%
2026-07-24 永赢安和30天持有债券A 1.0363 0.01%
2026-07-23 永赢安和30天持有债券A 1.0362 0.00%
2026-07-22 永赢安和30天持有债券A 1.0362 0.01%
2026-07-21 永赢安和30天持有债券A 1.0361 0.00%
2026-07-20 永赢安和30天持有债券A 1.0361 0.01%
2026-07-17 永赢安和30天持有债券A 1.0360 0.00%
2026-07-16 永赢安和30天持有债券A 1.0360 0.00%
2026-07-15 永赢安和30天持有债券A 1.0360 0.01%
2026-07-14 永赢安和30天持有债券A 1.0359 0.00%
2026-07-13 永赢安和30天持有债券A 1.0359 0.01%
2026-07-10 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.00%
2026-07-09 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.00%
2026-07-08 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.00%
2026-07-07 永赢安和30天持有债券A 1.0358 0.01%
2026-07-06 永赢安和30天持有债券A 1.0357 0.01%
2026-07-03 永赢安和30天持有债券A 1.0356 0.01%
2026-07-02 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.00%
2026-07-01 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.00%
2026-06-30 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.00%
2026-06-29 永赢安和30天持有债券A 1.0355 0.01%
2026-06-26 永赢安和30天持有债券A 1.0354 0.01%
2026-06-25 永赢安和30天持有债券A 1.0353 0.01%
2026-06-24 永赢安和30天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-06-23 永赢安和30天持有债券A 1.0352 0.00%
2026-06-22 永赢安和30天持有债券A 1.0352 0.01%
2026-06-18 永赢安和30天持有债券A 1.0351 0.01%
2026-06-17 永赢安和30天持有债券A 1.0350 0.02%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢医药健康A 1.2829 0.59%
永赢医药健康C 1.2667 0.59%
永赢泰利债券A 1.1584 0.03%
永赢泰利债券C 1.2596 0.02%
永赢邦利债券A 1.1699 0.02%
永赢中债-1-5年国开债指数C 1.0682 0.02%
永赢轩益债券 1.0441 0.02%
永赢昌利债券A 1.1110 0.01%
永赢昌利债券C 1.1400 0.01%
永赢开泰中高等级中短债A 1.1816 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
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