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摩根共同分类目录绿色债券C基金净值查询(022618)

近一年摩根共同分类目录绿色债券C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根共同分类目录绿色债券C022618净值及计算阶段收益
近一年022618基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0160 0.00%
2026-09-14 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0160 0.02%
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2026-09-10 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0159 0.01%
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2026-09-08 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0158 0.01%
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2026-09-04 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0156 0.01%
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2026-08-31 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0152 0.00%
2026-08-28 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0152 0.00%
2026-08-27 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0152 0.00%
2026-08-26 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0152 -0.01%
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2026-08-10 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0147 0.01%
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2026-07-15 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0139 0.01%
2026-07-14 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0138 0.00%
2026-07-13 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0138 0.01%
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2026-07-02 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0125 -0.01%
2026-07-01 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0126 -0.02%
2026-06-30 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0128 -0.01%
2026-06-29 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0129 0.02%
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2026-03-26 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0074 0.01%
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2026-03-24 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0072 0.01%
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2026-03-20 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0070 0.01%
2026-03-19 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0094 0.01%
2026-03-18 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0093 0.02%
2026-03-17 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0091 0.02%
2026-03-16 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0089 0.00%
2026-03-13 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0089 0.01%
2026-03-12 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0088 0.01%
2026-03-11 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0087 0.00%
2026-03-10 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0087 0.01%
2026-03-09 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0086 -0.02%
2026-03-06 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0088 0.02%
2026-03-05 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0086 0.01%
2026-03-04 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0085 0.02%
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2026-02-27 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0079 0.01%
2026-02-26 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0078 -0.02%
2026-02-25 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0080 -0.01%
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2026-02-10 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0074 0.01%
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2026-01-29 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0067 0.00%
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2026-01-26 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0066 0.02%
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2026-01-20 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0060 0.02%
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2026-01-06 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0052 -0.02%
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2025-12-26 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0050 0.01%
2025-12-25 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0049 0.00%
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2025-12-22 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0126 0.01%
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2025-12-18 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0123 0.01%
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2025-12-11 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0120 0.02%
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2025-12-08 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0116 0.00%
2025-12-05 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0116 0.01%
2025-12-04 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0115 -0.04%
2025-12-03 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0119 0.00%
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2025-10-29 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0111 0.03%
2025-10-28 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0108 0.03%
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2025-10-24 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0103 0.02%
2025-10-23 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0101 0.01%
2025-10-22 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0100 0.02%
2025-10-21 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0098 0.01%
2025-10-20 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0097 0.01%
2025-10-17 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0096 0.02%
2025-10-16 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0094 0.01%
2025-10-15 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0093 0.00%
2025-10-14 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0093 0.01%
2025-10-13 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0092 0.06%
2025-10-10 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0086 -0.03%
2025-10-09 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0089 0.05%
2025-09-30 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0084 0.04%
2025-09-29 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0080 0.00%
2025-09-26 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0080 0.01%
2025-09-25 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0079 -0.03%
2025-09-24 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0082 -0.05%
2025-09-23 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0087 -0.02%
2025-09-22 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0089 0.00%
2025-09-19 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0089 0.00%
2025-09-18 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0089 -0.01%
2025-09-17 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0090 0.02%
2025-09-16 摩根共同分类目录绿色债券C 1.0088 0.01%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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