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博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022599)

近一季博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时沪深300ETF发起式联接A022599净值及计算阶段收益
近一季022599基金累计收益率-7.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2047 0.66%
2026-09-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1968 -0.61%
2026-09-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2041 -0.62%
2026-09-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2116 -0.74%
2026-09-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2206 -0.45%
2026-09-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2261 0.29%
2026-09-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2226 -0.33%
2026-09-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2267 0.52%
2026-09-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2203 -0.09%
2026-09-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2214 0.10%
2026-09-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2202 -1.28%
2026-09-01 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2360 -0.24%
2026-08-31 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2390 0.31%
2026-08-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2352 -0.41%
2026-08-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2403 0.82%
2026-08-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2302 0.80%
2026-08-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2204 -0.17%
2026-08-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2225 -1.13%
2026-08-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2365 0.57%
2026-08-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2295 0.08%
2026-08-19 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2285 -2.60%
2026-08-18 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2613 -0.25%
2026-08-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2645 1.53%
2026-08-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2455 0.02%
2026-08-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2452 -0.50%
2026-08-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2514 0.54%
2026-08-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2447 -0.67%
2026-08-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2531 0.14%
2026-08-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2514 0.88%
2026-08-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2405 -0.14%
2026-08-05 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2422 1.16%
2026-08-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2280 1.19%
2026-08-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2136 -0.89%
2026-07-31 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2245 0.80%
2026-07-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2148 -0.99%
2026-07-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2269 0.63%
2026-07-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2192 -2.61%
2026-07-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2519 1.05%
2026-07-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2389 -1.52%
2026-07-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2580 0.21%
2026-07-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2554 -0.42%
2026-07-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2607 2.81%
2026-07-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2262 1.33%
2026-07-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2101 -3.26%
2026-07-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2509 -1.64%
2026-07-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2717 -0.12%
2026-07-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2732 1.95%
2026-07-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2488 -1.65%
2026-07-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2698 -1.68%
2026-07-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2915 2.35%
2026-07-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2619 -0.67%
2026-07-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2704 -0.93%
2026-07-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2823 -0.03%
2026-07-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2827 0.63%
2026-07-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2747 -2.67%
2026-07-01 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3097 -0.40%
2026-06-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3150 1.01%
2026-06-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3018 1.13%
2026-06-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2873 -2.70%
2026-06-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3230 1.43%
2026-06-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3043 0.59%
2026-06-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2967 -2.61%
2026-06-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3315 2.23%
2026-06-18 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3024 0.25%
2026-06-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2992 0.88%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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