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博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询(022599)

今年以来博时沪深300ETF发起式联接A基金净值查询
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查询指定日期范围博时沪深300ETF发起式联接A022599净值及计算阶段收益
今年以来022599基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2047 0.66%
2026-09-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1968 -0.61%
2026-09-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2041 -0.62%
2026-09-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2116 -0.74%
2026-09-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2206 -0.45%
2026-09-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2261 0.29%
2026-09-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2226 -0.33%
2026-09-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2267 0.52%
2026-09-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2203 -0.09%
2026-09-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2214 0.10%
2026-09-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2202 -1.28%
2026-09-01 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2360 -0.24%
2026-08-31 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2390 0.31%
2026-08-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2352 -0.41%
2026-08-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2403 0.82%
2026-08-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2302 0.80%
2026-08-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2204 -0.17%
2026-08-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2225 -1.13%
2026-08-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2365 0.57%
2026-08-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2295 0.08%
2026-08-19 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2285 -2.60%
2026-08-18 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2613 -0.25%
2026-08-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2645 1.53%
2026-08-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2455 0.02%
2026-08-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2452 -0.50%
2026-08-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2514 0.54%
2026-08-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2447 -0.67%
2026-08-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2531 0.14%
2026-08-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2514 0.88%
2026-08-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2405 -0.14%
2026-08-05 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2422 1.16%
2026-08-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2280 1.19%
2026-08-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2136 -0.89%
2026-07-31 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2245 0.80%
2026-07-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2148 -0.99%
2026-07-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2269 0.63%
2026-07-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2192 -2.61%
2026-07-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2519 1.05%
2026-07-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2389 -1.52%
2026-07-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2580 0.21%
2026-07-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2554 -0.42%
2026-07-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2607 2.81%
2026-07-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2262 1.33%
2026-07-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2101 -3.26%
2026-07-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2509 -1.64%
2026-07-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2717 -0.12%
2026-07-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2732 1.95%
2026-07-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2488 -1.65%
2026-07-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2698 -1.68%
2026-07-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2915 2.35%
2026-07-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2619 -0.67%
2026-07-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2704 -0.93%
2026-07-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2823 -0.03%
2026-07-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2827 0.63%
2026-07-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2747 -2.67%
2026-07-01 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3097 -0.40%
2026-06-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3150 1.01%
2026-06-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3018 1.13%
2026-06-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2873 -2.70%
2026-06-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3230 1.43%
2026-06-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3043 0.59%
2026-06-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2967 -2.61%
2026-06-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3315 2.23%
2026-06-18 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3024 0.25%
2026-06-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2992 0.88%
2026-06-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2879 -0.12%
2026-06-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2894 2.22%
2026-06-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2614 1.10%
2026-06-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2477 -0.49%
2026-06-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2538 -0.91%
2026-06-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2653 1.70%
2026-06-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2442 -2.00%
2026-06-05 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2696 -1.63%
2026-06-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2907 -0.65%
2026-06-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2992 0.47%
2026-06-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2931 1.35%
2026-06-01 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2759 -0.89%
2026-05-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2873 -0.41%
2026-05-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2926 0.12%
2026-05-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2910 -0.49%
2026-05-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2974 0.50%
2026-05-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2910 1.44%
2026-05-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2727 1.18%
2026-05-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2578 -1.26%
2026-05-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2739 -0.03%
2026-05-19 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2743 0.39%
2026-05-18 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2694 -0.50%
2026-05-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2758 -1.12%
2026-05-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2902 -1.56%
2026-05-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.3106 0.99%
2026-05-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2977 -0.08%
2026-05-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2988 1.61%
2026-05-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2782 -0.56%
2026-04-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2614 -0.04%
2026-04-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2619 1.10%
2026-04-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2482 -0.26%
2026-04-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2515 0.01%
2026-04-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2514 -0.29%
2026-04-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2550 -0.35%
2026-04-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2594 0.69%
2026-04-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2508 0.22%
2026-04-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2481 0.56%
2026-04-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2411 -0.16%
2026-04-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2431 1.04%
2026-04-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2303 -0.27%
2026-04-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2336 1.11%
2026-04-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2201 0.18%
2026-04-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2179 1.35%
2026-04-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2017 -0.62%
2026-04-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2092 3.32%
2026-04-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1704 0.00%
2026-04-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1704 -0.77%
2026-04-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1795 -1.01%
2026-04-01 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1915 1.57%
2026-03-31 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1731 -0.87%
2026-03-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1834 -0.22%
2026-03-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1860 0.54%
2026-03-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1796 -1.36%
2026-03-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1959 1.21%
2026-03-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1816 1.11%
2026-03-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.1686 -2.82%
2026-03-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2025 -0.28%
2026-03-19 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2059 -1.49%
2026-03-18 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2241 0.40%
2026-03-17 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2192 -0.66%
2026-03-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2273 0.06%
2026-03-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2266 -0.35%
2026-03-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2309 -0.35%
2026-03-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2352 0.57%
2026-03-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2282 1.19%
2026-03-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2137 -0.91%
2026-03-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2248 0.29%
2026-03-05 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2213 0.89%
2026-03-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2105 -1.08%
2026-03-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2237 -1.43%
2026-03-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2415 0.33%
2026-02-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2374 -0.30%
2026-02-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2411 -0.18%
2026-02-25 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2434 0.58%
2026-02-24 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2362 0.93%
2026-02-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2248 -1.21%
2026-02-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2398 0.13%
2026-02-11 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2382 -0.20%
2026-02-10 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2407 0.27%
2026-02-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2373 1.48%
2026-02-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2192 -0.47%
2026-02-05 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2249 -0.50%
2026-02-04 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2311 0.74%
2026-02-03 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2220 1.08%
2026-02-02 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2089 -2.04%
2026-01-30 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2341 -0.95%
2026-01-29 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2459 0.73%
2026-01-28 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2369 0.28%
2026-01-27 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2334 -0.03%
2026-01-26 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2338 0.11%
2026-01-23 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2325 -0.39%
2026-01-22 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2373 -0.01%
2026-01-21 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2374 0.10%
2026-01-20 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2362 -0.31%
2026-01-19 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2401 0.04%
2026-01-16 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2396 -0.34%
2026-01-15 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2438 0.16%
2026-01-14 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2418 -0.37%
2026-01-13 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2464 -0.55%
2026-01-12 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2533 0.61%
2026-01-09 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2457 0.44%
2026-01-08 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2402 -0.82%
2026-01-07 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2504 -0.29%
2026-01-06 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2540 1.39%
2026-01-05 博时沪深300ETF发起式联接A 1.2368 1.70%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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