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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

近一年银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围银华华丰三个月持有期混合(FOF)A022565净值及计算阶段收益
近一年022565基金累计收益率1.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0494 -0.04%
2026-09-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0498 -0.32%
2026-09-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 -0.13%
2026-09-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0546 0.09%
2026-09-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0537 0.11%
2026-09-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0525 -0.11%
2026-09-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0537 0.05%
2026-09-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.10%
2026-09-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0521 -0.34%
2026-09-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0557 -0.02%
2026-08-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0559 0.07%
2026-08-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0552 -0.01%
2026-08-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0553 0.10%
2026-08-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0542 0.09%
2026-08-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.00%
2026-08-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.06%
2026-08-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0526 0.09%
2026-08-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0517 0.16%
2026-08-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0500 -0.42%
2026-08-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0544 0.03%
2026-08-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0541 0.29%
2026-08-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0511 0.04%
2026-08-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0507 -0.11%
2026-08-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0519 0.09%
2026-08-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0510 -0.12%
2026-08-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0523 0.21%
2026-08-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0501 0.13%
2026-08-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0487 0.16%
2026-08-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0470 0.14%
2026-08-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0455 -0.02%
2026-08-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0457 -0.11%
2026-07-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0469 0.00%
2026-07-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0469 0.08%
2026-07-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0461 0.13%
2026-07-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0447 -0.25%
2026-07-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0473 0.25%
2026-07-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0447 -0.33%
2026-07-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0482 0.08%
2026-07-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0474 0.07%
2026-07-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0467 0.12%
2026-07-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0454 0.17%
2026-07-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0436 -0.44%
2026-07-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0482 -0.31%
2026-07-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0515 0.03%
2026-07-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0512 0.32%
2026-07-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0478 -0.32%
2026-07-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0512 -0.17%
2026-07-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0530 0.18%
2026-07-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0511 -0.05%
2026-07-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0516 -0.28%
2026-07-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0545 0.08%
2026-07-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0537 0.14%
2026-07-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0522 -0.33%
2026-07-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0557 -0.10%
2026-06-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0568 0.11%
2026-06-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0556 0.17%
2026-06-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0538 -0.39%
2026-06-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0579 0.13%
2026-06-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0565 0.06%
2026-06-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0559 -0.40%
2026-06-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0601 0.28%
2026-06-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0571 -0.03%
2026-06-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0574 0.09%
2026-06-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0564 -0.06%
2026-06-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0570 0.28%
2026-06-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0540 0.20%
2026-06-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0519 -0.04%
2026-06-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0523 -0.32%
2026-06-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0557 0.16%
2026-06-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0540 -0.35%
2026-06-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0577 -0.31%
2026-06-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0610 -0.05%
2026-06-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0615 0.08%
2026-06-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0607 0.05%
2026-06-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0602 0.20%
2026-05-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0581 0.00%
2026-05-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0581 0.09%
2026-05-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0572 -0.05%
2026-05-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0577 0.02%
2026-05-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0575 0.19%
2026-05-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0555 0.16%
2026-05-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0538 -0.31%
2026-05-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0571 0.01%
2026-05-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0570 0.09%
2026-05-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0560 -0.04%
2026-05-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0564 -0.16%
2026-05-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0581 -0.26%
2026-05-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0609 0.14%
2026-05-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0594 -0.09%
2026-05-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0604 0.21%
2026-05-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0582 -0.02%
2026-05-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0584 -0.09%
2026-05-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0594 0.27%
2026-04-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0543 0.04%
2026-04-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0539 -0.01%
2026-04-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0540 -0.01%
2026-04-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0541 -0.09%
2026-04-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0550 0.11%
2026-04-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0538 0.08%
2026-04-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0530 0.06%
2026-04-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0524 -0.01%
2026-04-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0525 0.16%
2026-04-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0508 -0.01%
2026-04-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0509 0.14%
2026-04-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0494 0.03%
2026-04-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0491 0.11%
2026-04-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0479 -0.08%
2026-04-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0487 0.33%
2026-04-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0452 0.09%
2026-04-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0443 -0.08%
2026-04-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0451 -0.10%
2026-04-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0461 0.16%
2026-03-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0444 -0.13%
2026-03-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0458 0.06%
2026-03-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0452 0.09%
2026-03-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0443 -0.11%
2026-03-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0454 0.18%
2026-03-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0435 0.25%
2026-03-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0409 -0.54%
2026-03-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0465 -0.12%
2026-03-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0478 -0.24%
2026-03-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0503 0.03%
2026-03-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0500 -0.13%
2026-03-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0514 -0.13%
2026-03-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0528 -0.10%
2026-03-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0539 0.07%
2026-03-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0532 0.13%
2026-03-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0518 0.08%
2026-03-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0510 -0.13%
2026-03-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0524 0.07%
2026-03-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0517 0.07%
2026-03-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0510 -0.20%
2026-03-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0531 -0.18%
2026-03-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0550 0.15%
2026-02-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0534 0.10%
2026-02-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0524 -0.07%
2026-02-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0531 0.05%
2026-02-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0526 0.19%
2026-02-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0506 -0.20%
2026-02-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0527 0.00%
2026-02-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0527 0.06%
2026-02-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0521 0.02%
2026-02-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0519 0.18%
2026-02-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0500 0.00%
2026-02-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0500 -0.07%
2026-02-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0507 0.15%
2026-02-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0491 0.16%
2026-02-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0474 -0.42%
2026-01-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0518 -0.27%
2026-01-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0547 0.18%
2026-01-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0528 0.15%
2026-01-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0512 -0.02%
2026-01-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0514 0.06%
2026-01-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0508 0.10%
2026-01-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0497 0.01%
2026-01-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0496 0.11%
2026-01-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0484 0.07%
2026-01-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0477 0.05%
2026-01-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0472 -0.01%
2026-01-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0473 0.04%
2026-01-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0469 0.03%
2026-01-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0466 -0.02%
2026-01-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0468 0.06%
2026-01-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0462 0.04%
2026-01-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0458 -0.04%
2026-01-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0462 0.00%
2026-01-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0462 0.21%
2026-01-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0440 0.33%
2025-12-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0406 -0.06%
2025-12-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0412 -0.08%
2025-12-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0420 -0.09%
2025-12-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0429 0.06%
2025-12-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0423 0.02%
2025-12-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0421 0.08%
2025-12-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0413 0.10%
2025-12-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0403 0.10%
2025-12-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0393 0.09%
2025-12-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0384 0.08%
2025-12-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0376 0.25%
2025-12-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0350 -0.22%
2025-12-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 0.00%
2025-12-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 0.11%
2025-12-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0362 -0.08%
2025-12-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0370 0.02%
2025-12-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0368 -0.11%
2025-12-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0379 0.00%
2025-12-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0379 0.14%
2025-12-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0365 -0.13%
2025-12-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0378 -0.12%
2025-12-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0390 -0.10%
2025-12-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0400 0.15%
2025-11-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0384 0.09%
2025-11-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0375 0.00%
2025-11-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0375 -0.06%
2025-11-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0381 0.20%
2025-11-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0360 0.02%
2025-11-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0358 -0.48%
2025-11-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0408 -0.07%
2025-11-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0415 0.07%
2025-11-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0408 -0.24%
2025-11-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0433 -0.17%
2025-11-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0451 -0.22%
2025-11-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0474 0.18%
2025-11-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0455 0.01%
2025-11-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0454 0.01%
2025-11-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0453 0.17%
2025-11-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0435 0.00%
2025-11-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0435 0.15%
2025-11-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.08%
2025-11-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0411 -0.08%
2025-11-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.13%
2025-10-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0405 -0.01%
2025-10-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0406 -0.05%
2025-10-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0411 0.12%
2025-10-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0399 -0.12%
2025-10-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0412 0.16%
2025-10-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0395 0.06%
2025-10-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0389 0.02%
2025-10-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0387 -0.15%
2025-10-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0403 0.29%
2025-10-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 -0.05%
2025-10-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0378 -0.13%
2025-10-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0391 0.06%
2025-10-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0385 0.27%
2025-10-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0357 -0.07%
2025-10-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0364 0.10%
2025-10-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0354 -0.18%
2025-09-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0295 -0.09%
2025-09-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0304 -0.05%
2025-09-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0309 0.13%
2025-09-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0296 -0.04%
2025-09-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0300 0.04%
2025-09-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0296 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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