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银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

近一年银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围银华华丰三个月持有期混合(FOF)A022565净值及计算阶段收益
近一年022565基金累计收益率3.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0376 0.25%
2025-12-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0350 -0.22%
2025-12-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 0.00%
2025-12-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 0.11%
2025-12-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0362 -0.08%
2025-12-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0370 0.02%
2025-12-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0368 -0.11%
2025-12-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0379 0.00%
2025-12-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0379 0.14%
2025-12-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0365 -0.13%
2025-12-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0378 -0.12%
2025-12-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0390 -0.10%
2025-12-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0400 0.15%
2025-11-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0384 0.09%
2025-11-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0375 0.00%
2025-11-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0375 -0.06%
2025-11-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0381 0.20%
2025-11-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0360 0.02%
2025-11-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0358 -0.48%
2025-11-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0408 -0.07%
2025-11-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0415 0.07%
2025-11-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0408 -0.24%
2025-11-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0433 -0.17%
2025-11-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0451 -0.22%
2025-11-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0474 0.18%
2025-11-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0455 0.01%
2025-11-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0454 0.01%
2025-11-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0453 0.17%
2025-11-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0435 0.00%
2025-11-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0435 0.15%
2025-11-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.08%
2025-11-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0411 -0.08%
2025-11-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0419 0.13%
2025-10-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0405 -0.01%
2025-10-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0406 -0.05%
2025-10-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0411 0.12%
2025-10-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0399 -0.12%
2025-10-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0412 0.16%
2025-10-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0395 0.06%
2025-10-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0389 0.02%
2025-10-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0387 -0.15%
2025-10-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0403 0.29%
2025-10-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0373 -0.05%
2025-10-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0378 -0.13%
2025-10-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0391 0.06%
2025-10-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0385 0.27%
2025-10-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0357 -0.07%
2025-10-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0364 0.10%
2025-10-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0354 -0.18%
2025-09-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0295 -0.09%
2025-09-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0304 -0.05%
2025-09-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0309 0.13%
2025-09-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0296 -0.04%
2025-09-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0300 0.04%
2025-09-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0296 0.00%
2025-09-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0312 0.04%
2025-09-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0308 -0.03%
2025-09-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0311 -0.03%
2025-09-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0314 0.24%
2025-09-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0289 -0.05%
2025-09-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0294 -0.04%
2025-09-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0298 0.10%
2025-09-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0288 0.27%
2025-09-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0260 -0.18%
2025-09-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0278 -0.09%
2025-09-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0287 -0.16%
2025-09-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0303 0.10%
2025-08-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0293 0.02%
2025-08-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0291 0.14%
2025-08-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0277 -0.31%
2025-08-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0309 0.01%
2025-08-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0308 0.29%
2025-08-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0278 0.12%
2025-08-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0266 0.05%
2025-08-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0261 0.17%
2025-08-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0244 -0.04%
2025-08-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0248 -0.03%
2025-08-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0251 0.10%
2025-08-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0241 -0.18%
2025-08-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0259 0.06%
2025-08-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0253 0.02%
2025-08-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0251 -0.05%
2025-08-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0256 0.04%
2025-08-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0252 0.06%
2025-08-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0246 0.08%
2025-08-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0238 0.23%
2025-08-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0214 0.14%
2025-08-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0200 0.01%
2025-07-31 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0199 -0.31%
2025-07-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0231 0.07%
2025-07-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0224 -0.09%
2025-07-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0233 0.02%
2025-07-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0231 -0.10%
2025-07-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0241 -0.10%
2025-07-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0251 -0.04%
2025-07-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0255 0.14%
2025-07-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0241 0.15%
2025-07-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0226 0.10%
2025-07-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0216 0.03%
2025-07-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0213 -0.03%
2025-07-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0216 -0.10%
2025-07-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0226 0.09%
2025-07-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0210 0.05%
2025-07-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0205 0.07%
2025-07-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0198 0.09%
2025-07-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0189 0.07%
2025-07-02 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0182 0.14%
2025-07-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0168 0.17%
2025-06-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 0.00%
2025-06-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0151 -0.12%
2025-06-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0163 -0.01%
2025-06-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0164 0.14%
2025-06-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0150 0.10%
2025-06-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0140 0.13%
2025-06-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0127 0.11%
2025-06-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 -0.19%
2025-06-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0135 0.04%
2025-06-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0131 -0.02%
2025-06-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0133 0.07%
2025-06-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0126 -0.08%
2025-06-11 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0132 0.15%
2025-06-10 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0117 0.01%
2025-06-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0116 0.07%
2025-06-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0109 0.06%
2025-06-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0103 -0.05%
2025-06-04 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0108 0.07%
2025-06-03 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0101 0.09%
2025-05-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0092 0.04%
2025-05-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.03%
2025-05-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0085 0.04%
2025-05-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0081 -0.02%
2025-05-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 -0.05%
2025-05-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 -0.11%
2025-05-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0099 -0.01%
2025-05-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0100 0.11%
2025-05-20 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0089 0.11%
2025-05-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0078 0.04%
2025-05-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0074 -0.09%
2025-05-15 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0083 -0.05%
2025-05-14 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0088 0.13%
2025-05-13 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0075 0.13%
2025-05-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0062 0.04%
2025-05-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0058 0.09%
2025-05-08 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0049 0.10%
2025-05-07 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0039 0.09%
2025-05-06 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.06%
2025-04-30 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0024 -0.09%
2025-04-29 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 0.00%
2025-04-28 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0033 0.03%
2025-04-25 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.00%
2025-04-24 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.04%
2025-04-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 -0.04%
2025-04-22 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0030 0.06%
2025-04-21 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0024 -0.02%
2025-04-18 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0026 0.02%
2025-04-17 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.00%
2025-04-16 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0024 0.25%
2025-04-09 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 0.9999 -0.23%
2025-04-01 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 0.01%
2025-03-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0021 0.05%
2025-03-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0016 0.20%
2025-03-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.05%
2025-03-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0001 0.05%
2025-02-26 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 0.9996 -0.06%
2025-02-19 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 -0.02%
2025-02-12 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0004 0.02%
2025-02-05 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.00%
2025-01-27 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0002 0.02%
2025-01-23 银华华丰三个月持有期混合(FOF)A 1.0000 0.00%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华互联网主题灵活配置混合A 2.3310 5.00%
银华集成电路混合C 1.5455 4.73%
5GETF 1.8467 4.11%
银华丰享一年持有期混合 1.1353 4.10%
银华高端制造业混合A 1.7540 4.09%
银华卓信成长精选混合A 1.0773 3.99%
银华卓信成长精选混合C 1.0637 3.99%
银华中证5G通信主题ETF联接A 1.6950 3.94%
银华新锐成长混合A 1.3180 3.94%
银华新锐成长混合C 1.2793 3.93%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0106 0.12%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0094 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0373 0.44%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9681 0.29%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0738 0.28%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0566 0.28%
农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9679 0.28%
南方全天候策略A 1.4968 0.26%
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