近一月农银中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围农银中证同业存单AAA指数7天持有022563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0141 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0140 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0139 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0138 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0137 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0136 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0136 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0135 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0134 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
农银中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0133 |
0.00% |
