今年以来天弘中证医药主题指数增强E|天弘中证医药指数增强E基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证医药主题指数增强E022558净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6998 |
0.49% |
| 2026-09-16 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6964 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6939 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7005 |
2.28% |
| 2026-09-11 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6849 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6968 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7053 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7140 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7075 |
-0.28% |
| 2026-09-04 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7095 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7113 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7080 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7140 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7122 |
-1.15% |
| 2026-08-28 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7204 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7275 |
0.75% |
| 2026-08-26 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7221 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7233 |
1.67% |
| 2026-08-24 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7114 |
-3.25% |
| 2026-08-21 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7353 |
-3.58% |
| 2026-08-20 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7616 |
2.97% |
| 2026-08-19 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7396 |
-2.07% |
| 2026-08-18 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7552 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7579 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7528 |
-0.92% |
| 2026-08-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7598 |
0.69% |
| 2026-08-12 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7546 |
-0.34% |
| 2026-08-11 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7572 |
0.11% |
| 2026-08-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7564 |
1.56% |
| 2026-08-07 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7448 |
4.75% |
| 2026-08-06 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7110 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7191 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7127 |
2.47% |
| 2026-08-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6955 |
-0.98% |
| 2026-07-31 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7024 |
0.95% |
| 2026-07-30 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6958 |
-0.97% |
| 2026-07-29 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7026 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6928 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7027 |
2.87% |
| 2026-07-24 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6831 |
-3.19% |
| 2026-07-23 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7049 |
-0.27% |
| 2026-07-22 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7068 |
0.23% |
| 2026-07-21 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7052 |
0.48% |
| 2026-07-20 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7018 |
2.62% |
| 2026-07-17 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6839 |
-5.22% |
| 2026-07-16 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7216 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7211 |
3.29% |
| 2026-07-14 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6981 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6809 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6865 |
2.10% |
| 2026-07-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6724 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6650 |
-1.25% |
| 2026-07-07 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6734 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6965 |
0.85% |
| 2026-07-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6906 |
2.13% |
| 2026-07-02 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6762 |
-0.18% |
| 2026-07-01 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6774 |
3.80% |
| 2026-06-30 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6526 |
-1.49% |
| 2026-06-29 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6623 |
5.90% |
| 2026-06-26 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6254 |
-2.83% |
| 2026-06-25 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6436 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6423 |
1.17% |
| 2026-06-23 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6349 |
0.70% |
| 2026-06-22 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6305 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6255 |
1.28% |
| 2026-06-17 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6176 |
-0.58% |
| 2026-06-16 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6212 |
-1.51% |
| 2026-06-15 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6307 |
-0.27% |
| 2026-06-12 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6324 |
2.05% |
| 2026-06-11 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6197 |
-0.24% |
| 2026-06-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6212 |
0.76% |
| 2026-06-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6165 |
0.03% |
| 2026-06-08 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6163 |
-2.08% |
| 2026-06-05 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6294 |
0.21% |
| 2026-06-04 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6281 |
-1.24% |
| 2026-06-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6360 |
-1.43% |
| 2026-06-02 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6451 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6513 |
-0.53% |
| 2026-05-29 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6548 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6482 |
-1.77% |
| 2026-05-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6597 |
-0.24% |
| 2026-05-26 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6613 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6621 |
-0.41% |
| 2026-05-22 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6648 |
-0.58% |
| 2026-05-21 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6687 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6685 |
-0.67% |
| 2026-05-19 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6730 |
0.36% |
| 2026-05-18 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6706 |
-1.77% |
| 2026-05-15 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6825 |
-0.70% |
| 2026-05-14 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6873 |
-2.32% |
| 2026-05-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7036 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7061 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7075 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6976 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7011 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7045 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7039 |
0.98% |
| 2026-04-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6971 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7000 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7029 |
-0.47% |
| 2026-04-22 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7062 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7015 |
-0.69% |
| 2026-04-20 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7064 |
-0.25% |
| 2026-04-17 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7082 |
-1.95% |
| 2026-04-16 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7220 |
-0.21% |
| 2026-04-15 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7235 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7138 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7089 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7147 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7104 |
-1.21% |
| 2026-04-08 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7191 |
1.42% |
| 2026-04-07 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7090 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7083 |
-2.05% |
| 2026-04-02 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7228 |
0.11% |
| 2026-04-01 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7220 |
3.62% |
| 2026-03-31 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6968 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7001 |
1.05% |
| 2026-03-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6928 |
3.42% |
| 2026-03-26 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6699 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6781 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6734 |
2.75% |
| 2026-03-23 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6554 |
-4.27% |
| 2026-03-20 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6846 |
-1.21% |
| 2026-03-19 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6930 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7055 |
0.56% |
| 2026-03-17 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7016 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7015 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6989 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7009 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7049 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7069 |
1.98% |
| 2026-03-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6932 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7002 |
2.35% |
| 2026-03-05 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6841 |
0.54% |
| 2026-03-04 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6804 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.6892 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7037 |
-1.80% |
| 2026-02-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7166 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7152 |
-0.90% |
| 2026-02-25 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7217 |
0.56% |
| 2026-02-24 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7177 |
-0.07% |
| 2026-02-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7182 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7275 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7303 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7307 |
0.70% |
| 2026-02-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7256 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7221 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7231 |
0.26% |
| 2026-02-04 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7212 |
1.02% |
| 2026-02-03 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7139 |
1.44% |
| 2026-02-02 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7038 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7210 |
-1.08% |
| 2026-01-29 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7289 |
0.62% |
| 2026-01-28 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7244 |
-1.17% |
| 2026-01-27 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7330 |
-1.15% |
| 2026-01-26 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7414 |
0.30% |
| 2026-01-23 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7392 |
0.93% |
| 2026-01-22 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7324 |
-0.52% |
| 2026-01-21 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7362 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7372 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7424 |
-0.40% |
| 2026-01-16 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7454 |
-1.05% |
| 2026-01-15 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7533 |
-0.86% |
| 2026-01-14 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7598 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7632 |
1.03% |
| 2026-01-12 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7554 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7516 |
1.32% |
| 2026-01-08 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7418 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7390 |
0.75% |
| 2026-01-06 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7335 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
天弘中证医药主题指数增强E |
0.7280 |
3.91% |
