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天弘中证医药主题指数增强E(天弘中证医药指数增强E)基金净值查询(022558)

近一季天弘中证医药主题指数增强E|天弘中证医药指数增强E基金净值查询
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查询指定日期范围天弘中证医药主题指数增强E022558净值及计算阶段收益
近一季022558基金累计收益率12.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘中证医药主题指数增强E 0.6964 0.36%
2026-09-15 天弘中证医药主题指数增强E 0.6939 -0.94%
2026-09-14 天弘中证医药主题指数增强E 0.7005 2.28%
2026-09-11 天弘中证医药主题指数增强E 0.6849 -1.71%
2026-09-10 天弘中证医药主题指数增强E 0.6968 -1.21%
2026-09-09 天弘中证医药主题指数增强E 0.7053 -1.23%
2026-09-08 天弘中证医药主题指数增强E 0.7140 0.92%
2026-09-07 天弘中证医药主题指数增强E 0.7075 -0.28%
2026-09-04 天弘中证医药主题指数增强E 0.7095 -0.25%
2026-09-03 天弘中证医药主题指数增强E 0.7113 0.47%
2026-09-02 天弘中证医药主题指数增强E 0.7080 -0.84%
2026-09-01 天弘中证医药主题指数增强E 0.7140 0.25%
2026-08-31 天弘中证医药主题指数增强E 0.7122 -1.15%
2026-08-28 天弘中证医药主题指数增强E 0.7204 -0.98%
2026-08-27 天弘中证医药主题指数增强E 0.7275 0.75%
2026-08-26 天弘中证医药主题指数增强E 0.7221 -0.17%
2026-08-25 天弘中证医药主题指数增强E 0.7233 1.67%
2026-08-24 天弘中证医药主题指数增强E 0.7114 -3.25%
2026-08-21 天弘中证医药主题指数增强E 0.7353 -3.58%
2026-08-20 天弘中证医药主题指数增强E 0.7616 2.97%
2026-08-19 天弘中证医药主题指数增强E 0.7396 -2.07%
2026-08-18 天弘中证医药主题指数增强E 0.7552 -0.36%
2026-08-17 天弘中证医药主题指数增强E 0.7579 0.68%
2026-08-14 天弘中证医药主题指数增强E 0.7528 -0.92%
2026-08-13 天弘中证医药主题指数增强E 0.7598 0.69%
2026-08-12 天弘中证医药主题指数增强E 0.7546 -0.34%
2026-08-11 天弘中证医药主题指数增强E 0.7572 0.11%
2026-08-10 天弘中证医药主题指数增强E 0.7564 1.56%
2026-08-07 天弘中证医药主题指数增强E 0.7448 4.75%
2026-08-06 天弘中证医药主题指数增强E 0.7110 -1.13%
2026-08-05 天弘中证医药主题指数增强E 0.7191 0.90%
2026-08-04 天弘中证医药主题指数增强E 0.7127 2.47%
2026-08-03 天弘中证医药主题指数增强E 0.6955 -0.98%
2026-07-31 天弘中证医药主题指数增强E 0.7024 0.95%
2026-07-30 天弘中证医药主题指数增强E 0.6958 -0.97%
2026-07-29 天弘中证医药主题指数增强E 0.7026 1.41%
2026-07-28 天弘中证医药主题指数增强E 0.6928 -1.41%
2026-07-27 天弘中证医药主题指数增强E 0.7027 2.87%
2026-07-24 天弘中证医药主题指数增强E 0.6831 -3.19%
2026-07-23 天弘中证医药主题指数增强E 0.7049 -0.27%
2026-07-22 天弘中证医药主题指数增强E 0.7068 0.23%
2026-07-21 天弘中证医药主题指数增强E 0.7052 0.48%
2026-07-20 天弘中证医药主题指数增强E 0.7018 2.62%
2026-07-17 天弘中证医药主题指数增强E 0.6839 -5.22%
2026-07-16 天弘中证医药主题指数增强E 0.7216 0.07%
2026-07-15 天弘中证医药主题指数增强E 0.7211 3.29%
2026-07-14 天弘中证医药主题指数增强E 0.6981 2.53%
2026-07-13 天弘中证医药主题指数增强E 0.6809 -0.82%
2026-07-10 天弘中证医药主题指数增强E 0.6865 2.10%
2026-07-09 天弘中证医药主题指数增强E 0.6724 1.11%
2026-07-08 天弘中证医药主题指数增强E 0.6650 -1.25%
2026-07-07 天弘中证医药主题指数增强E 0.6734 -3.43%
2026-07-06 天弘中证医药主题指数增强E 0.6965 0.85%
2026-07-03 天弘中证医药主题指数增强E 0.6906 2.13%
2026-07-02 天弘中证医药主题指数增强E 0.6762 -0.18%
2026-07-01 天弘中证医药主题指数增强E 0.6774 3.80%
2026-06-30 天弘中证医药主题指数增强E 0.6526 -1.49%
2026-06-29 天弘中证医药主题指数增强E 0.6623 5.90%
2026-06-26 天弘中证医药主题指数增强E 0.6254 -2.83%
2026-06-25 天弘中证医药主题指数增强E 0.6436 0.20%
2026-06-24 天弘中证医药主题指数增强E 0.6423 1.17%
2026-06-23 天弘中证医药主题指数增强E 0.6349 0.70%
2026-06-22 天弘中证医药主题指数增强E 0.6305 0.80%
2026-06-18 天弘中证医药主题指数增强E 0.6255 1.28%
2026-06-17 天弘中证医药主题指数增强E 0.6176 -0.58%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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