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天弘安利短债D基金净值查询(022539)

近一季天弘安利短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘安利短债D022539净值及计算阶段收益
近一季022539基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘安利短债D 1.1595 0.01%
2026-09-15 天弘安利短债D 1.1594 0.01%
2026-09-14 天弘安利短债D 1.1593 0.02%
2026-09-11 天弘安利短债D 1.1591 0.01%
2026-09-10 天弘安利短债D 1.1590 0.00%
2026-09-09 天弘安利短债D 1.1590 0.01%
2026-09-08 天弘安利短债D 1.1589 0.01%
2026-09-07 天弘安利短债D 1.1588 0.01%
2026-09-04 天弘安利短债D 1.1587 0.01%
2026-09-03 天弘安利短债D 1.1586 0.02%
2026-09-02 天弘安利短债D 1.1584 0.00%
2026-09-01 天弘安利短债D 1.1584 0.01%
2026-08-31 天弘安利短债D 1.1583 0.01%
2026-08-28 天弘安利短债D 1.1582 0.01%
2026-08-27 天弘安利短债D 1.1581 -0.01%
2026-08-26 天弘安利短债D 1.1582 0.00%
2026-08-25 天弘安利短债D 1.1582 0.01%
2026-08-24 天弘安利短债D 1.1581 0.02%
2026-08-21 天弘安利短债D 1.1579 0.00%
2026-08-20 天弘安利短债D 1.1579 0.00%
2026-08-19 天弘安利短债D 1.1579 0.00%
2026-08-18 天弘安利短债D 1.1579 0.02%
2026-08-17 天弘安利短债D 1.1577 0.01%
2026-08-14 天弘安利短债D 1.1576 0.02%
2026-08-13 天弘安利短债D 1.1574 0.01%
2026-08-12 天弘安利短债D 1.1573 0.01%
2026-08-11 天弘安利短债D 1.1572 0.00%
2026-08-10 天弘安利短债D 1.1572 0.01%
2026-08-07 天弘安利短债D 1.1571 0.01%
2026-08-06 天弘安利短债D 1.1570 0.01%
2026-08-05 天弘安利短债D 1.1569 0.00%
2026-08-04 天弘安利短债D 1.1569 0.01%
2026-08-03 天弘安利短债D 1.1568 0.01%
2026-07-31 天弘安利短债D 1.1567 0.00%
2026-07-30 天弘安利短债D 1.1567 0.01%
2026-07-29 天弘安利短债D 1.1566 0.00%
2026-07-28 天弘安利短债D 1.1566 0.00%
2026-07-27 天弘安利短债D 1.1566 0.01%
2026-07-24 天弘安利短债D 1.1565 0.01%
2026-07-23 天弘安利短债D 1.1564 0.01%
2026-07-22 天弘安利短债D 1.1563 0.01%
2026-07-21 天弘安利短债D 1.1562 0.00%
2026-07-20 天弘安利短债D 1.1562 0.01%
2026-07-17 天弘安利短债D 1.1561 0.01%
2026-07-16 天弘安利短债D 1.1560 0.00%
2026-07-15 天弘安利短债D 1.1560 0.01%
2026-07-14 天弘安利短债D 1.1559 0.01%
2026-07-13 天弘安利短债D 1.1558 0.01%
2026-07-10 天弘安利短债D 1.1557 0.00%
2026-07-09 天弘安利短债D 1.1557 0.00%
2026-07-08 天弘安利短债D 1.1557 0.01%
2026-07-07 天弘安利短债D 1.1556 0.00%
2026-07-06 天弘安利短债D 1.1556 0.02%
2026-07-03 天弘安利短债D 1.1554 0.00%
2026-07-02 天弘安利短债D 1.1554 0.01%
2026-07-01 天弘安利短债D 1.1553 -0.02%
2026-06-30 天弘安利短债D 1.1555 0.01%
2026-06-29 天弘安利短债D 1.1554 0.02%
2026-06-26 天弘安利短债D 1.1552 0.01%
2026-06-25 天弘安利短债D 1.1551 0.02%
2026-06-24 天弘安利短债D 1.1549 0.01%
2026-06-23 天弘安利短债D 1.1548 -0.01%
2026-06-22 天弘安利短债D 1.1549 0.01%
2026-06-18 天弘安利短债D 1.1548 0.02%
2026-06-17 天弘安利短债D 1.1546 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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