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天弘季季兴三个月定开债券发起E基金净值查询(022537)

近一年天弘季季兴三个月定开债券发起E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘季季兴三个月定开债券发起E022537净值及计算阶段收益
近一年022537基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1379 0.04%
2026-09-04 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1375 0.02%
2026-09-03 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1373 0.04%
2026-09-02 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1368 -0.01%
2026-09-01 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1369 0.04%
2026-08-31 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1364 0.01%
2026-08-28 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1363 -0.01%
2026-08-27 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1364 -0.04%
2026-08-26 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1369 0.00%
2026-08-25 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1369 0.01%
2026-08-24 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1368 0.04%
2026-08-21 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1363 0.01%
2026-08-14 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1362 0.11%
2026-08-07 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1350 0.07%
2026-07-31 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1342 0.04%
2026-07-24 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1337 0.06%
2026-07-17 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1330 0.04%
2026-07-10 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1326 0.06%
2026-07-03 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1319 -0.06%
2026-06-30 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1326 0.03%
2026-06-26 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1323 -0.66%
2026-06-18 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1398 0.13%
2026-06-12 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1383 -0.19%
2026-06-05 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1405 0.07%
2026-05-29 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1397 0.22%
2026-05-22 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1372 0.00%
2026-05-21 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1372 0.01%
2026-05-20 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1371 0.04%
2026-05-19 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1367 0.04%
2026-05-18 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1362 0.04%
2026-05-15 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1358 0.01%
2026-05-14 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1357 0.01%
2026-05-13 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1356 0.05%
2026-05-12 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1350 0.04%
2026-05-11 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1346 0.03%
2026-05-08 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1343 0.02%
2026-04-30 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1343 0.03%
2026-04-24 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1340 0.04%
2026-04-17 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1336 0.10%
2026-04-10 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1325 0.10%
2026-04-03 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1314 0.12%
2026-03-27 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1300 0.08%
2026-03-20 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1291 0.08%
2026-03-13 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1282 0.04%
2026-03-06 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1278 0.12%
2026-02-27 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1265 0.03%
2026-02-13 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1262 0.12%
2026-02-06 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1248 0.04%
2026-02-03 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1244 0.00%
2026-02-02 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1244 -0.01%
2026-01-30 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1245 0.00%
2026-01-29 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1245 0.01%
2026-01-28 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1244 0.00%
2026-01-27 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1244 0.00%
2026-01-26 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1244 0.03%
2026-01-23 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1241 0.03%
2026-01-22 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1238 0.03%
2026-01-21 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1235 0.06%
2026-01-20 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1228 0.01%
2026-01-19 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1227 0.04%
2026-01-16 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1223 0.10%
2026-01-09 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1212 0.04%
2025-12-31 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1207 -0.03%
2025-12-26 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1210 0.07%
2025-12-19 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1202 0.04%
2025-12-12 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1198 0.08%
2025-12-05 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1189 -1.41%
2025-11-28 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1347 -0.07%
2025-11-21 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1355 0.02%
2025-11-14 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1353 0.05%
2025-11-07 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1347 0.05%
2025-10-31 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1341 0.30%
2025-10-24 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1307 0.13%
2025-10-17 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1292 0.05%
2025-10-16 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1286 0.03%
2025-10-15 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1283 -0.01%
2025-10-14 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1284 0.02%
2025-10-13 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1282 0.07%
2025-10-10 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1274 0.00%
2025-10-09 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1274 0.01%
2025-09-30 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1273 0.00%
2025-09-26 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1270 0.00%
2025-09-19 天弘季季兴三个月定开债券发起E 1.1288 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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