近一季天弘季季兴三个月定开债券发起E基金净值查询
查询指定日期范围天弘季季兴三个月定开债券发起E022537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1379 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1375 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1373 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1368 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1369 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1364 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1363 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1364 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1369 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1369 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1368 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1363 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1362 |
0.11% |
| 2026-08-07 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1350 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1342 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1337 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1330 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1326 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1319 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1326 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1323 |
-0.66% |
| 2026-06-18 |
天弘季季兴三个月定开债券发起E |
1.1398 |
0.13% |
