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天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询(022523)

近半年天弘标普500发起(QDII-FOF)D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘标普500发起(QDII-FOF)D022523净值及计算阶段收益
近半年022523基金累计收益率10.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
2026-09-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1980 -0.49%
2026-09-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2088 0.74%
2026-09-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1926 -0.52%
2026-09-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2041 -0.48%
2026-09-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2148 -0.45%
2026-09-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2249 -0.01%
2026-09-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2251 -0.40%
2026-09-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2340 0.92%
2026-09-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2135 0.43%
2026-09-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2041 -0.75%
2026-08-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2208 -0.24%
2026-08-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2261 -0.15%
2026-08-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2295 0.62%
2026-08-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2158 -0.02%
2026-08-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2162 0.29%
2026-08-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2099 -0.24%
2026-08-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2153 0.33%
2026-08-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2080 -0.81%
2026-08-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2261 0.15%
2026-08-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2227 -0.63%
2026-08-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2368 -0.41%
2026-08-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2461 -0.17%
2026-08-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2499 0.63%
2026-08-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2359 0.17%
2026-08-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2320 -0.26%
2026-08-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2379 -0.05%
2026-08-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2390 0.57%
2026-08-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2263 -0.17%
2026-08-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2302 -0.13%
2026-08-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2331 1.64%
2026-08-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1965 1.37%
2026-07-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1665 0.63%
2026-07-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1529 1.32%
2026-07-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1244 -1.37%
2026-07-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1536 0.27%
2026-07-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1478 -0.10%
2026-07-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1499 0.19%
2026-07-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1458 -1.24%
2026-07-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1724 -0.06%
2026-07-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1737 0.66%
2026-07-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1594 -0.09%
2026-07-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1614 -0.94%
2026-07-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1818 -0.42%
2026-07-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1910 0.23%
2026-07-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1859 0.31%
2026-07-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1792 -0.66%
2026-07-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1936 0.33%
2026-07-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1864 0.75%
2026-07-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1700 -0.29%
2026-07-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1764 -0.49%
2026-07-06 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1872 0.76%
2026-07-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1707 -0.04%
2026-07-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1715 -0.11%
2026-07-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1738 -0.10%
2026-06-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1759 0.64%
2026-06-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1620 1.38%
2026-06-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1321 -0.60%
2026-06-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1449 -0.02%
2026-06-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1453 0.02%
2026-06-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1448 -1.29%
2026-06-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1725 -0.24%
2026-06-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1778 0.80%
2026-06-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1604 -1.06%
2026-06-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1835 -0.47%
2026-06-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1938 1.54%
2026-06-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1601 0.60%
2026-06-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1473 1.31%
2026-06-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1191 -1.32%
2026-06-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1471 -0.47%
2026-06-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1572 0.16%
2026-06-05 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1538 -2.34%
2026-06-04 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2042 0.35%
2026-06-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1966 -0.64%
2026-06-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2108 0.17%
2026-06-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2070 0.19%
2026-05-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.2028 0.15%
2026-05-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1994 0.44%
2026-05-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1898 0.00%
2026-05-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1897 0.52%
2026-05-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1783 -0.08%
2026-05-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1800 0.48%
2026-05-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1695 0.06%
2026-05-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1683 0.98%
2026-05-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1471 -0.68%
2026-05-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1617 -0.11%
2026-05-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1641 -1.10%
2026-05-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1878 0.73%
2026-05-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1719 0.56%
2026-05-12 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1599 -0.28%
2026-05-11 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1659 0.18%
2026-05-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1621 0.71%
2026-05-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1469 -0.31%
2026-04-29 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0951 0.03%
2026-04-28 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0944 -0.44%
2026-04-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1037 0.02%
2026-04-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1032 0.66%
2026-04-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0895 -0.27%
2026-04-22 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0952 0.94%
2026-04-21 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0757 -0.63%
2026-04-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0889 -0.19%
2026-04-17 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0928 1.14%
2026-04-16 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0690 0.30%
2026-04-15 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0628 0.70%
2026-04-14 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0485 1.09%
2026-04-13 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0262 0.78%
2026-04-10 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0104 0.00%
2026-04-09 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0105 0.49%
2026-04-08 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.0006 2.10%
2026-04-07 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9585 0.29%
2026-04-03 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9529 0.06%
2026-04-02 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9517 -0.13%
2026-04-01 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9542 0.64%
2026-03-31 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9418 2.34%
2026-03-30 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.8964 -0.21%
2026-03-27 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9003 -1.48%
2026-03-26 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9284 -1.43%
2026-03-25 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9560 0.45%
2026-03-24 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9472 -0.42%
2026-03-23 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9554 1.09%
2026-03-20 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9341 -1.36%
2026-03-19 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9604 -0.26%
2026-03-18 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9656 -1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0559 -0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0447 -0.05%
中银全球 1.1086 -0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.25%
天弘标普500A 2.2220 -0.35%
天弘标普500C 2.1806 -0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1802 -0.35%
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