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国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询(022509)

近一季国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指证券公司ETF联接E022509净值及计算阶段收益
近一季022509基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0190 0.49%
2026-09-15 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0140 -0.46%
2026-09-14 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0187 -0.41%
2026-09-11 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0229 -2.96%
2026-09-10 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0532 0.74%
2026-09-09 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0455 -0.17%
2026-09-08 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0473 -0.49%
2026-09-07 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0525 -1.33%
2026-09-04 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0665 0.60%
2026-09-03 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0601 0.81%
2026-09-02 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0516 -2.03%
2026-09-01 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0729 0.57%
2026-08-31 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0668 0.15%
2026-08-28 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0652 -0.18%
2026-08-27 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0671 0.97%
2026-08-26 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0568 2.60%
2026-08-25 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0300 -0.16%
2026-08-24 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0316 0.35%
2026-08-21 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0280 0.13%
2026-08-20 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0267 -0.10%
2026-08-19 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0277 -1.30%
2026-08-18 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0412 -1.32%
2026-08-17 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0549 0.65%
2026-08-14 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0481 -1.31%
2026-08-13 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0618 0.41%
2026-08-12 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0575 0.32%
2026-08-11 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0541 -0.64%
2026-08-10 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0609 0.34%
2026-08-07 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0573 -0.02%
2026-08-06 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0575 -1.13%
2026-08-05 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0694 0.62%
2026-08-04 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0628 -0.25%
2026-08-03 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0655 -0.11%
2026-07-31 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0667 -0.15%
2026-07-30 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0683 0.03%
2026-07-29 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0680 1.58%
2026-07-28 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0514 -1.33%
2026-07-27 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0656 0.36%
2026-07-24 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0618 -2.33%
2026-07-23 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0871 1.13%
2026-07-22 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0749 -0.55%
2026-07-21 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0808 0.15%
2026-07-20 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0792 1.99%
2026-07-17 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0581 -1.41%
2026-07-16 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0732 -1.51%
2026-07-15 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0897 2.33%
2026-07-14 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0649 0.33%
2026-07-13 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0614 -0.89%
2026-07-10 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0709 -1.96%
2026-07-09 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0923 2.00%
2026-07-08 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0709 -1.24%
2026-07-07 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0843 -2.90%
2026-07-06 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1157 0.46%
2026-07-03 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1106 0.58%
2026-07-02 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1042 -2.34%
2026-07-01 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1306 4.44%
2026-06-30 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0825 0.15%
2026-06-29 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0809 1.25%
2026-06-26 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0676 -3.45%
2026-06-25 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.1057 3.21%
2026-06-24 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0713 -1.83%
2026-06-23 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0909 0.31%
2026-06-22 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0875 7.11%
2026-06-18 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0153 -2.89%
2026-06-17 国泰中证全指证券公司ETF联接E 1.0446 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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