今年以来国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指证券公司ETF联接E022509净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0093 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0190 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0140 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0187 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0229 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0532 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0455 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0473 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0525 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0665 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0601 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0516 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0729 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0668 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0652 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0671 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0568 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0300 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0316 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0280 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0267 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0277 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0412 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0549 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0481 |
-1.31% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0618 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0575 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0541 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0609 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0573 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0575 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0694 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0628 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0655 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0667 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0683 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0680 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0514 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0656 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0618 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0871 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0749 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0808 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0792 |
1.99% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0581 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0732 |
-1.51% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0897 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0649 |
0.33% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0614 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0709 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0923 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0709 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0843 |
-2.90% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1157 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1106 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1042 |
-2.34% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1306 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0825 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0809 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0676 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1057 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0713 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0909 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0875 |
7.11% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0153 |
-2.89% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0446 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0460 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0355 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0109 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9788 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9876 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9742 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9707 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9851 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9909 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0017 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0035 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0021 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0000 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9901 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0091 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0208 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0122 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0033 |
-1.46% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0179 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0159 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0226 |
0.96% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0129 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0154 |
-1.87% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0348 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0569 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0619 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0591 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0429 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0403 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0380 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0338 |
1.13% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0222 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0215 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0304 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0388 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0313 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0382 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0400 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0426 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0367 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0431 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0388 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0322 |
3.36% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9986 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0200 |
3.73% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9833 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9854 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9938 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0105 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
0.9961 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0037 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0083 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0021 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0244 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0138 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0040 |
-3.79% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0436 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0613 |
-1.17% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0739 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0773 |
0.95% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0672 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0720 |
-0.79% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0805 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0819 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0796 |
0.75% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0716 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0896 |
1.12% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0775 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0750 |
-2.28% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.0995 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1093 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1231 |
0.20% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1209 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1321 |
0.53% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1261 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1276 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1389 |
-0.63% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1461 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1479 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1505 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1386 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1467 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1432 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1290 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1311 |
-1.27% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1456 |
-1.43% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1622 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1484 |
-0.03% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1487 |
-1.06% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1609 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1530 |
-0.11% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1543 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1525 |
-0.63% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1598 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1549 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1591 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1682 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1861 |
-0.60% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1933 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2010 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1846 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1817 |
-2.65% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2130 |
-1.43% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.2304 |
3.90% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接E |
1.1842 |
1.74% |
