近一年华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起E022507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0008 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0006 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9991 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9986 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9968 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9984 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9972 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9979 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9993 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9997 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9985 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9970 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9973 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9976 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9964 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9953 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0000 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0007 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0027 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9996 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9974 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9959 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9953 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9966 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9963 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9969 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9971 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9958 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9961 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9941 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9932 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9925 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9933 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9921 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9915 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9943 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9949 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9935 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9962 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9965 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9978 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9956 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9937 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9916 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9920 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9921 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9911 |
-0.12% |
| 2025-09-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9923 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9927 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9932 |
-0.12% |
| 2025-09-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9944 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9937 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9941 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9945 |
0.02% |
| 2025-09-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9943 |
0.16% |
| 2025-09-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9927 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9936 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9949 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9932 |
0.39% |
| 2025-09-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9893 |
-0.20% |
| 2025-09-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9913 |
-0.03% |
| 2025-09-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9916 |
-0.05% |
| 2025-09-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9921 |
0.09% |
| 2025-08-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9912 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9904 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9904 |
-0.34% |
| 2025-08-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9938 |
0.10% |
| 2025-08-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9928 |
0.24% |
| 2025-08-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9904 |
0.17% |
| 2025-08-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9887 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9874 |
0.15% |
| 2025-08-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9859 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9862 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9867 |
0.18% |
| 2025-08-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9849 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9857 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9846 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9848 |
-0.01% |
| 2025-08-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9849 |
0.06% |
| 2025-08-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9843 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9844 |
0.09% |
| 2025-08-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9835 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9823 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9809 |
0.00% |
| 2025-07-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9809 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9822 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9817 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9822 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9821 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9828 |
-0.04% |
| 2025-07-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9832 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9842 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9835 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9828 |
0.07% |
| 2025-07-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9821 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9809 |
0.02% |
| 2025-07-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9807 |
0.04% |
| 2025-07-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9803 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9806 |
0.02% |
| 2025-07-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9804 |
0.02% |
| 2025-07-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9802 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9806 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9801 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9803 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9802 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9794 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9787 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9778 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9777 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9773 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9776 |
0.06% |
| 2025-06-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9770 |
0.08% |
| 2025-06-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9762 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9763 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9761 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9768 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9766 |
0.03% |
| 2025-06-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9763 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9764 |
-0.06% |
| 2025-06-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9770 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9772 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9764 |
-0.01% |
| 2025-06-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9765 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9759 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9752 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9747 |
0.04% |
| 2025-06-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9743 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9741 |
0.01% |
| 2025-05-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9740 |
-0.01% |
| 2025-05-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9741 |
0.01% |
| 2025-05-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9740 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9741 |
0.03% |
| 2025-05-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9738 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9740 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9745 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9742 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9736 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9733 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9733 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9738 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9737 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9732 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9737 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9735 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9731 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9731 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9722 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9721 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9715 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9709 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9708 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9709 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9711 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9707 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9706 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9706 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9707 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9706 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9706 |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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0.00% |
| 2024-12-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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| 2024-12-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
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| 2024-12-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9695 |
-0.05% |
