近一季华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起E022507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0008 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0006 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9991 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9986 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9968 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9984 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9972 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9979 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9993 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9997 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9985 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9970 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9973 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9976 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9964 |
0.11% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9953 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0000 |
-0.07% |
| 2025-11-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0007 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0027 |
0.29% |
| 2025-11-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9996 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.07% |
| 2025-11-06 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9974 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9959 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9953 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9966 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9963 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9969 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9971 |
0.13% |
| 2025-10-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9958 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9961 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9941 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9932 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9925 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9933 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9921 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9915 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9943 |
-0.06% |
| 2025-10-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9949 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9935 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9962 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9965 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9978 |
0.22% |
| 2025-09-30 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9956 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9937 |
0.21% |
| 2025-09-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9916 |
-0.04% |
| 2025-09-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9920 |
-0.01% |
