近一月华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起E022507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0008 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0006 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9998 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9991 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9986 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9968 |
-0.16% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9984 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9990 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9972 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9983 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9979 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9993 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9997 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9985 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9992 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9999 |
0.18% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9981 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9970 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9973 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
0.9976 |
0.12% |
