近一月华泰紫金丰和偏债混合发起E基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金丰和偏债混合发起E022507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0020 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0035 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0034 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0066 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0093 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0093 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0100 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0097 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0117 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0096 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0119 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0127 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0120 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0123 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0114 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0097 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0085 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0107 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0105 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0108 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0160 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金丰和偏债混合发起E |
1.0161 |
0.43% |
