近半年富国全球债券(QDII)人民币E|富国全球债券(QDII)E人民币基金净值查询
查询指定日期范围富国全球债券(QDII)人民币E022503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3095 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3101 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3121 |
0.16% |
| 2025-12-17 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3100 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3107 |
0.05% |
| 2025-12-15 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3101 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3096 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3119 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3135 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3115 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3126 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3137 |
-0.14% |
| 2025-12-04 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3155 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3172 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3165 |
0.04% |
| 2025-12-01 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3160 |
-0.36% |
| 2025-11-28 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3207 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3220 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3221 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3223 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3213 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3194 |
0.05% |
| 2025-11-20 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3187 |
0.25% |
| 2025-11-19 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3154 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3166 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3147 |
0.08% |
| 2025-11-14 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3137 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3161 |
-0.17% |
| 2025-11-12 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3184 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3163 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3161 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3164 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3172 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3140 |
-0.29% |
| 2025-11-04 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3178 |
0.14% |
| 2025-11-03 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3160 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3178 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3162 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3170 |
-0.42% |
| 2025-10-28 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3226 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3225 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3220 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3221 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3255 |
0.12% |
| 2025-10-21 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3239 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3231 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3206 |
-0.14% |
| 2025-10-16 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3225 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3199 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3204 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3201 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3134 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3122 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3114 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3117 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3133 |
0.14% |
| 2025-09-22 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3115 |
-0.11% |
| 2025-09-17 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3134 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3169 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3165 |
0.20% |
| 2025-09-12 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3139 |
-0.18% |
| 2025-09-11 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3163 |
0.14% |
| 2025-09-10 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3145 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3113 |
-0.25% |
| 2025-09-08 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3146 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3121 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3058 |
0.21% |
| 2025-09-03 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3030 |
0.30% |
| 2025-09-02 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2991 |
-0.14% |
| 2025-09-01 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3009 |
0.08% |
| 2025-08-29 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2999 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3026 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3017 |
0.04% |
| 2025-08-26 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3012 |
0.08% |
| 2025-08-25 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3001 |
-0.31% |
| 2025-08-22 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3042 |
0.46% |
| 2025-08-21 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2982 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3016 |
0.12% |
| 2025-08-19 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3001 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2979 |
-0.12% |
| 2025-08-15 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2994 |
-0.14% |
| 2025-08-14 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3012 |
-0.25% |
| 2025-08-13 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3045 |
0.22% |
| 2025-08-12 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3016 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3018 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3012 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3023 |
-0.12% |
| 2025-08-06 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3038 |
-0.05% |
| 2025-08-05 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3044 |
-0.09% |
| 2025-08-04 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3056 |
0.02% |
| 2025-08-01 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.3053 |
0.81% |
| 2025-07-31 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2948 |
0.06% |
| 2025-07-30 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2940 |
-0.34% |
| 2025-07-29 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2984 |
0.57% |
| 2025-07-28 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2910 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2912 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2900 |
-0.06% |
| 2025-07-23 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2908 |
-0.28% |
| 2025-07-22 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2944 |
0.08% |
| 2025-07-21 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2934 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2898 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2869 |
-0.02% |
| 2025-07-16 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2872 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2846 |
-0.21% |
| 2025-07-09 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2934 |
0.36% |
| 2025-07-08 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2888 |
-0.06% |
| 2025-07-07 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2896 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2917 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2913 |
-0.34% |
| 2025-07-02 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2957 |
-0.12% |
| 2025-07-01 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2973 |
-0.10% |
| 2025-06-30 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2986 |
0.22% |
| 2025-06-27 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2958 |
-0.14% |
| 2025-06-26 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2976 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2947 |
0.08% |
| 2025-06-24 |
富国全球债券(QDII)人民币E |
1.2937 |
0.19% |
