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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国金中证A500指数增强C | 1.4225 | 1.34% |
| 2026-09-15 | 国金中证A500指数增强C | 1.4037 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 国金中证A500指数增强C | 1.4049 | -0.50% |
| 2026-09-11 | 国金中证A500指数增强C | 1.4119 | -1.18% |
| 2026-09-10 | 国金中证A500指数增强C | 1.4288 | -0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金核心资产一年持有A | 1.4292 | 3.19% |
| 国金核心资产一年持有C | 1.3940 | 3.19% |
| 国金科创创业量化选股股票A | 1.1177 | 3.15% |
| 国金科创创业量化选股股票C | 1.1135 | 3.15% |
| 国金新兴价值混合A | 1.4992 | 3.14% |
| 国金新兴价值混合C | 1.4656 | 3.13% |
| 国金鑫悦经济新动能A | 1.2301 | 2.73% |
| 国金鑫悦经济新动能C | 1.1947 | 2.73% |
| 国金中证1000指数增强A | 1.3963 | 2.22% |
| 国金中证1000指数增强C | 1.3770 | 2.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
