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银华中证A500ETF发起式联接C基金净值查询(022451)

近一季银华中证A500ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华中证A500ETF发起式联接C022451净值及计算阶段收益
近一季022451基金累计收益率-8.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1853 0.91%
2026-09-15 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1746 -0.50%
2026-09-14 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1805 -0.54%
2026-09-11 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1869 -0.98%
2026-09-10 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1986 -0.58%
2026-09-09 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2056 0.24%
2026-09-08 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2027 -0.25%
2026-09-07 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2057 0.82%
2026-09-04 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1959 -0.46%
2026-09-03 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2014 0.17%
2026-09-02 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1994 -1.41%
2026-09-01 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2165 -0.65%
2026-08-31 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2245 0.15%
2026-08-28 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2227 -0.48%
2026-08-27 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2286 1.10%
2026-08-26 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2152 0.73%
2026-08-25 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2064 -0.11%
2026-08-24 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2077 -1.42%
2026-08-21 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2251 0.54%
2026-08-20 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2185 0.21%
2026-08-19 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2160 -3.35%
2026-08-18 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2582 -0.30%
2026-08-17 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2620 1.80%
2026-08-14 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2397 0.19%
2026-08-13 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2374 -0.71%
2026-08-12 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2463 0.69%
2026-08-11 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2377 -0.76%
2026-08-10 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2472 0.17%
2026-08-07 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2451 1.29%
2026-08-06 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2293 -0.17%
2026-08-05 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2314 1.56%
2026-08-04 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2125 1.64%
2026-08-03 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1929 -0.97%
2026-07-31 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2046 1.22%
2026-07-30 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1901 -1.47%
2026-07-29 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2078 0.67%
2026-07-28 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1998 -2.96%
2026-07-27 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2364 1.42%
2026-07-24 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2191 -1.76%
2026-07-23 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2409 0.15%
2026-07-22 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2391 -0.44%
2026-07-21 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2446 3.60%
2026-07-20 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2014 0.75%
2026-07-17 银华中证A500ETF发起式联接C 1.1925 -3.88%
2026-07-16 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2406 -1.80%
2026-07-15 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2634 -0.63%
2026-07-14 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2714 2.10%
2026-07-13 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2453 -2.36%
2026-07-10 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2754 -1.67%
2026-07-09 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2970 2.64%
2026-07-08 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2637 -1.08%
2026-07-07 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2775 -1.12%
2026-07-06 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2920 -0.30%
2026-07-03 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2959 0.64%
2026-07-02 银华中证A500ETF发起式联接C 1.2876 -3.03%
2026-07-01 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3278 -0.54%
2026-06-30 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3350 1.40%
2026-06-29 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3166 1.20%
2026-06-26 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3010 -2.79%
2026-06-25 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3384 1.46%
2026-06-24 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3192 0.98%
2026-06-23 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3064 -2.83%
2026-06-22 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3445 2.31%
2026-06-18 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3141 0.50%
2026-06-17 银华中证A500ETF发起式联接C 1.3076 1.18%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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