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华夏中证A500ETF联接C(华夏中证A500指数C)基金净值查询(022431)

近一季华夏中证A500ETF联接C|华夏中证A500指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证A500ETF联接C022431净值及计算阶段收益
近一季022431基金累计收益率-7.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证A500ETF联接C 1.1872 0.94%
2026-09-15 华夏中证A500ETF联接C 1.1762 -0.52%
2026-09-14 华夏中证A500ETF联接C 1.1823 -0.55%
2026-09-11 华夏中证A500ETF联接C 1.1888 -0.98%
2026-09-10 华夏中证A500ETF联接C 1.2006 -0.60%
2026-09-09 华夏中证A500ETF联接C 1.2078 0.23%
2026-09-08 华夏中证A500ETF联接C 1.2050 -0.25%
2026-09-07 华夏中证A500ETF联接C 1.2080 0.82%
2026-09-04 华夏中证A500ETF联接C 1.1982 -0.47%
2026-09-03 华夏中证A500ETF联接C 1.2038 0.17%
2026-09-02 华夏中证A500ETF联接C 1.2018 -1.42%
2026-09-01 华夏中证A500ETF联接C 1.2191 -0.51%
2026-08-31 华夏中证A500ETF联接C 1.2253 0.31%
2026-08-28 华夏中证A500ETF联接C 1.2215 -0.49%
2026-08-27 华夏中证A500ETF联接C 1.2275 1.14%
2026-08-26 华夏中证A500ETF联接C 1.2137 0.76%
2026-08-25 华夏中证A500ETF联接C 1.2046 -0.10%
2026-08-24 华夏中证A500ETF联接C 1.2058 -1.47%
2026-08-21 华夏中证A500ETF联接C 1.2238 0.56%
2026-08-20 华夏中证A500ETF联接C 1.2170 0.20%
2026-08-19 华夏中证A500ETF联接C 1.2146 -3.33%
2026-08-18 华夏中证A500ETF联接C 1.2564 -0.33%
2026-08-17 华夏中证A500ETF联接C 1.2605 1.82%
2026-08-14 华夏中证A500ETF联接C 1.2380 0.18%
2026-08-13 华夏中证A500ETF联接C 1.2358 -0.73%
2026-08-12 华夏中证A500ETF联接C 1.2449 0.70%
2026-08-11 华夏中证A500ETF联接C 1.2362 -0.75%
2026-08-10 华夏中证A500ETF联接C 1.2455 0.15%
2026-08-07 华夏中证A500ETF联接C 1.2436 1.29%
2026-08-06 华夏中证A500ETF联接C 1.2278 -0.19%
2026-08-05 华夏中证A500ETF联接C 1.2301 1.56%
2026-08-04 华夏中证A500ETF联接C 1.2112 1.68%
2026-08-03 华夏中证A500ETF联接C 1.1912 -0.98%
2026-07-31 华夏中证A500ETF联接C 1.2030 1.25%
2026-07-30 华夏中证A500ETF联接C 1.1881 -1.48%
2026-07-29 华夏中证A500ETF联接C 1.2060 0.74%
2026-07-28 华夏中证A500ETF联接C 1.1972 -3.01%
2026-07-27 华夏中证A500ETF联接C 1.2344 1.66%
2026-07-24 华夏中证A500ETF联接C 1.2142 -1.79%
2026-07-23 华夏中证A500ETF联接C 1.2363 0.17%
2026-07-22 华夏中证A500ETF联接C 1.2342 -0.57%
2026-07-21 华夏中证A500ETF联接C 1.2413 3.68%
2026-07-20 华夏中证A500ETF联接C 1.1972 0.66%
2026-07-17 华夏中证A500ETF联接C 1.1893 -3.96%
2026-07-16 华夏中证A500ETF联接C 1.2383 -1.80%
2026-07-15 华夏中证A500ETF联接C 1.2610 -0.62%
2026-07-14 华夏中证A500ETF联接C 1.2689 2.11%
2026-07-13 华夏中证A500ETF联接C 1.2427 -2.42%
2026-07-10 华夏中证A500ETF联接C 1.2735 -1.69%
2026-07-09 华夏中证A500ETF联接C 1.2954 2.70%
2026-07-08 华夏中证A500ETF联接C 1.2614 -1.08%
2026-07-07 华夏中证A500ETF联接C 1.2752 -1.12%
2026-07-06 华夏中证A500ETF联接C 1.2896 -0.32%
2026-07-03 华夏中证A500ETF联接C 1.2938 0.65%
2026-07-02 华夏中证A500ETF联接C 1.2854 -3.03%
2026-07-01 华夏中证A500ETF联接C 1.3255 -0.56%
2026-06-30 华夏中证A500ETF联接C 1.3329 1.45%
2026-06-29 华夏中证A500ETF联接C 1.3139 1.20%
2026-06-26 华夏中证A500ETF联接C 1.2983 -2.81%
2026-06-25 华夏中证A500ETF联接C 1.3359 1.46%
2026-06-24 华夏中证A500ETF联接C 1.3167 1.00%
2026-06-23 华夏中证A500ETF联接C 1.3037 -2.84%
2026-06-22 华夏中证A500ETF联接C 1.3418 2.31%
2026-06-18 华夏中证A500ETF联接C 1.3115 0.51%
2026-06-17 华夏中证A500ETF联接C 1.3048 1.18%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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