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大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)

近半年大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接E022423净值及计算阶段收益
近半年022423基金累计收益率-1.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2006 -0.37%
2026-09-16 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2051 0.91%
2026-09-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1942 -0.51%
2026-09-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2003 -0.55%
2026-09-11 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2069 -0.98%
2026-09-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2189 -0.56%
2026-09-09 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2258 0.22%
2026-09-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2231 -0.24%
2026-09-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2261 0.86%
2026-09-04 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2156 -0.46%
2026-09-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2212 0.16%
2026-09-02 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2192 -1.43%
2026-09-01 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2369 -0.51%
2026-08-31 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2433 0.31%
2026-08-28 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2395 -0.49%
2026-08-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2456 1.14%
2026-08-26 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2315 0.72%
2026-08-25 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2227 -0.10%
2026-08-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2239 -1.44%
2026-08-21 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2418 0.55%
2026-08-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2350 0.20%
2026-08-19 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2325 -3.25%
2026-08-18 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2739 -0.28%
2026-08-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2775 1.84%
2026-08-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2544 0.21%
2026-08-13 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2518 -0.71%
2026-08-12 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2608 0.73%
2026-08-11 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2517 -0.76%
2026-08-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2613 0.14%
2026-08-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2595 1.29%
2026-08-06 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2435 -0.18%
2026-08-05 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2458 1.52%
2026-08-04 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2271 1.67%
2026-08-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2069 -0.95%
2026-07-31 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2185 1.24%
2026-07-30 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2036 -1.47%
2026-07-29 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2215 0.76%
2026-07-28 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2123 -3.03%
2026-07-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2502 1.95%
2026-07-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2263 -1.78%
2026-07-23 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2485 0.17%
2026-07-22 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2464 -0.57%
2026-07-21 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2535 3.62%
2026-07-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2097 0.74%
2026-07-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2008 -3.93%
2026-07-16 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2499 -1.80%
2026-07-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2728 -0.64%
2026-07-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2810 2.10%
2026-07-13 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2546 -2.40%
2026-07-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2854 -1.66%
2026-07-09 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3071 2.68%
2026-07-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2730 -1.10%
2026-07-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2872 -1.13%
2026-07-06 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3019 -0.31%
2026-07-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3060 0.64%
2026-07-02 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2977 -3.02%
2026-07-01 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3381 -0.55%
2026-06-30 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3455 1.40%
2026-06-29 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3269 1.19%
2026-06-26 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3113 -2.75%
2026-06-25 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3484 1.48%
2026-06-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3287 1.06%
2026-06-23 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3148 -2.81%
2026-06-22 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3528 2.31%
2026-06-18 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3222 0.50%
2026-06-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3156 1.18%
2026-06-16 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3003 0.21%
2026-06-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2976 2.65%
2026-06-12 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2641 0.91%
2026-06-11 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2527 -0.45%
2026-06-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2583 -1.17%
2026-06-09 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2732 2.03%
2026-06-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2479 -2.47%
2026-06-05 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2795 -1.57%
2026-06-04 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2999 -0.46%
2026-06-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3059 0.52%
2026-06-02 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2991 1.25%
2026-06-01 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2830 -1.07%
2026-05-29 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2969 -1.05%
2026-05-28 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3106 0.18%
2026-05-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3082 -0.95%
2026-05-26 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3208 0.27%
2026-05-25 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3173 1.46%
2026-05-22 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2983 1.51%
2026-05-21 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2790 -1.68%
2026-05-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3009 0.17%
2026-05-19 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2987 0.57%
2026-05-18 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2914 -0.30%
2026-05-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2953 -1.14%
2026-05-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3102 -2.00%
2026-05-13 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3369 1.07%
2026-05-12 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3228 -0.20%
2026-05-11 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3255 1.67%
2026-05-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3037 -0.43%
2026-04-30 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2771 0.14%
2026-04-29 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2753 1.33%
2026-04-28 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2585 -0.66%
2026-04-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2668 0.21%
2026-04-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2642 -0.22%
2026-04-23 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2670 -0.52%
2026-04-22 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2736 0.79%
2026-04-21 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2636 0.16%
2026-04-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2616 0.65%
2026-04-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2535 -0.01%
2026-04-16 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2536 1.28%
2026-04-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2378 -0.44%
2026-04-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2433 1.16%
2026-04-13 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2290 0.14%
2026-04-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2273 1.40%
2026-04-09 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2103 -0.49%
2026-04-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2162 3.71%
2026-04-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1727 0.15%
2026-04-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1710 -0.82%
2026-04-02 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1807 -1.26%
2026-04-01 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1958 1.70%
2026-03-31 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1758 -1.13%
2026-03-30 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1892 -0.10%
2026-03-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1904 0.80%
2026-03-26 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1810 -1.34%
2026-03-25 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1971 1.56%
2026-03-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1787 1.30%
2026-03-23 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1636 -3.18%
2026-03-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2018 -0.47%
2026-03-19 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2075 -1.84%
2026-03-18 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2301 0.56%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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