热搜: 定期存款 汇添富移动互联股票A 博时价值增长混合 光大保德信量化股票A

大成中证A500ETF发起式联接E(大成中证A500指数发起式E)基金净值查询(022423)

近一季大成中证A500ETF发起式联接E|大成中证A500指数发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接E022423净值及计算阶段收益
近一季022423基金累计收益率-7.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2051 0.91%
2026-09-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.1942 -0.51%
2026-09-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2003 -0.55%
2026-09-11 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2069 -0.98%
2026-09-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2189 -0.56%
2026-09-09 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2258 0.22%
2026-09-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2231 -0.24%
2026-09-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2261 0.86%
2026-09-04 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2156 -0.46%
2026-09-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2212 0.16%
2026-09-02 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2192 -1.43%
2026-09-01 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2369 -0.51%
2026-08-31 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2433 0.31%
2026-08-28 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2395 -0.49%
2026-08-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2456 1.14%
2026-08-26 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2315 0.72%
2026-08-25 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2227 -0.10%
2026-08-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2239 -1.44%
2026-08-21 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2418 0.55%
2026-08-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2350 0.20%
2026-08-19 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2325 -3.25%
2026-08-18 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2739 -0.28%
2026-08-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2775 1.84%
2026-08-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2544 0.21%
2026-08-13 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2518 -0.71%
2026-08-12 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2608 0.73%
2026-08-11 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2517 -0.76%
2026-08-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2613 0.14%
2026-08-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2595 1.29%
2026-08-06 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2435 -0.18%
2026-08-05 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2458 1.52%
2026-08-04 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2271 1.67%
2026-08-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2069 -0.95%
2026-07-31 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2185 1.24%
2026-07-30 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2036 -1.47%
2026-07-29 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2215 0.76%
2026-07-28 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2123 -3.03%
2026-07-27 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2502 1.95%
2026-07-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2263 -1.78%
2026-07-23 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2485 0.17%
2026-07-22 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2464 -0.57%
2026-07-21 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2535 3.62%
2026-07-20 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2097 0.74%
2026-07-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2008 -3.93%
2026-07-16 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2499 -1.80%
2026-07-15 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2728 -0.64%
2026-07-14 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2810 2.10%
2026-07-13 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2546 -2.40%
2026-07-10 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2854 -1.66%
2026-07-09 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3071 2.68%
2026-07-08 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2730 -1.10%
2026-07-07 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2872 -1.13%
2026-07-06 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3019 -0.31%
2026-07-03 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3060 0.64%
2026-07-02 大成中证A500ETF发起式联接E 1.2977 -3.02%
2026-07-01 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3381 -0.55%
2026-06-30 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3455 1.40%
2026-06-29 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3269 1.19%
2026-06-26 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3113 -2.75%
2026-06-25 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3484 1.48%
2026-06-24 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3287 1.06%
2026-06-23 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3148 -2.81%
2026-06-22 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3528 2.31%
2026-06-18 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3222 0.50%
2026-06-17 大成中证A500ETF发起式联接E 1.3156 1.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
标签云