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大成中证A500ETF发起式联接C(大成中证A500指数发起式C)基金净值查询(022422)

近一季大成中证A500ETF发起式联接C|大成中证A500指数发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成中证A500ETF发起式联接C022422净值及计算阶段收益
近一季022422基金累计收益率-8.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成中证A500ETF发起式联接C 1.1909 -0.50%
2026-09-14 大成中证A500ETF发起式联接C 1.1969 -0.56%
2026-09-11 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2036 -0.98%
2026-09-10 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2155 -0.56%
2026-09-09 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2224 0.22%
2026-09-08 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2197 -0.25%
2026-09-07 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2227 0.86%
2026-09-04 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2123 -0.46%
2026-09-03 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2179 0.16%
2026-09-02 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2159 -1.43%
2026-09-01 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2336 -0.51%
2026-08-31 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2399 0.31%
2026-08-28 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2361 -0.49%
2026-08-27 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2422 1.14%
2026-08-26 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2282 0.72%
2026-08-25 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2194 -0.10%
2026-08-24 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2206 -1.45%
2026-08-21 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2385 0.55%
2026-08-20 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2317 0.20%
2026-08-19 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2292 -3.26%
2026-08-18 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2706 -0.27%
2026-08-17 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2741 1.84%
2026-08-14 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2511 0.21%
2026-08-13 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2485 -0.72%
2026-08-12 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2575 0.73%
2026-08-11 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2484 -0.76%
2026-08-10 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2580 0.14%
2026-08-07 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2562 1.29%
2026-08-06 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2402 -0.19%
2026-08-05 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2425 1.52%
2026-08-04 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2239 1.68%
2026-08-03 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2037 -0.96%
2026-07-31 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2154 1.24%
2026-07-30 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2005 -1.47%
2026-07-29 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2184 0.76%
2026-07-28 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2092 -3.02%
2026-07-27 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2469 1.94%
2026-07-24 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2232 -1.77%
2026-07-23 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2453 0.17%
2026-07-22 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2432 -0.57%
2026-07-21 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2503 3.62%
2026-07-20 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2066 0.74%
2026-07-17 大成中证A500ETF发起式联接C 1.1977 -3.93%
2026-07-16 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2467 -1.80%
2026-07-15 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2696 -0.63%
2026-07-14 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2777 2.09%
2026-07-13 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2515 -2.39%
2026-07-10 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2821 -1.66%
2026-07-09 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3038 2.68%
2026-07-08 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2698 -1.11%
2026-07-07 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2840 -1.12%
2026-07-06 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2986 -0.32%
2026-07-03 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3028 0.64%
2026-07-02 大成中证A500ETF发起式联接C 1.2945 -3.02%
2026-07-01 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3348 -0.55%
2026-06-30 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3422 1.41%
2026-06-29 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3236 1.18%
2026-06-26 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3081 -2.74%
2026-06-25 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3450 1.48%
2026-06-24 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3254 1.05%
2026-06-23 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3116 -2.81%
2026-06-22 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3495 2.31%
2026-06-18 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3190 0.50%
2026-06-17 大成中证A500ETF发起式联接C 1.3124 1.18%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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