近一月前海开源国企精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国企精选混合发起C022415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3495 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3509 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3351 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3400 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3377 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3636 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3691 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3480 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3380 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3350 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3349 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3153 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3078 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3094 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2961 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2975 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3276 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3296 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3119 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3394 |
-1.20% |
