近一月前海开源国企精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国企精选混合发起C022415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5860 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5713 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5845 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5889 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6031 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6082 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5963 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5926 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6037 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6062 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6007 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5980 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6022 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6025 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6012 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5939 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5850 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5983 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5984 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5841 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5720 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5778 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5714 |
1.84% |
