近一年前海开源国企精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源国企精选混合发起C022415净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5860 |
0.94% |
| 2026-09-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5713 |
-0.83% |
| 2026-09-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5845 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5889 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6031 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6082 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5963 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5926 |
-0.69% |
| 2026-09-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6037 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6062 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6007 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5980 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6022 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6025 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.6012 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5939 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5850 |
-0.83% |
| 2026-08-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5983 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5984 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5841 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5720 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5778 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5714 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5430 |
0.57% |
| 2026-08-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5343 |
-0.94% |
| 2026-08-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5489 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5423 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5578 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5464 |
0.58% |
| 2026-08-06 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5375 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5378 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5288 |
-0.62% |
| 2026-08-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5384 |
-0.49% |
| 2026-07-31 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5460 |
-0.64% |
| 2026-07-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5560 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5456 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5334 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5280 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5271 |
-0.97% |
| 2026-07-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5420 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5377 |
0.84% |
| 2026-07-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5249 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5198 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4874 |
0.36% |
| 2026-07-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4820 |
-0.70% |
| 2026-07-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4925 |
0.99% |
| 2026-07-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4779 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4620 |
0.54% |
| 2026-07-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4541 |
0.14% |
| 2026-07-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4520 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4523 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4407 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4506 |
0.95% |
| 2026-07-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4370 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4274 |
0.27% |
| 2026-07-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4236 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4120 |
-1.21% |
| 2026-06-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4291 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4109 |
-0.33% |
| 2026-06-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4156 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4242 |
-0.81% |
| 2026-06-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4358 |
-0.57% |
| 2026-06-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4440 |
0.61% |
| 2026-06-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4353 |
-1.62% |
| 2026-06-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4590 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4665 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4846 |
-1.21% |
| 2026-06-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5026 |
0.93% |
| 2026-06-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4887 |
0.33% |
| 2026-06-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4838 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4844 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4828 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4947 |
-1.06% |
| 2026-06-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5107 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5204 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5227 |
0.20% |
| 2026-06-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5197 |
0.92% |
| 2026-05-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5058 |
1.47% |
| 2026-05-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4840 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4848 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4928 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4952 |
0.50% |
| 2026-05-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4878 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4876 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4982 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5081 |
0.69% |
| 2026-05-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4977 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4956 |
-0.69% |
| 2026-05-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5060 |
-0.60% |
| 2026-05-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5151 |
-0.72% |
| 2026-05-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5261 |
0.23% |
| 2026-05-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5226 |
0.82% |
| 2026-05-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5102 |
-0.24% |
| 2026-04-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5112 |
0.12% |
| 2026-04-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5094 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5012 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4993 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4910 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4884 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4923 |
-0.62% |
| 2026-04-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5016 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4974 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4952 |
-0.57% |
| 2026-04-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5038 |
0.93% |
| 2026-04-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4900 |
0.28% |
| 2026-04-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4859 |
0.92% |
| 2026-04-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4724 |
-0.33% |
| 2026-04-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4773 |
-0.20% |
| 2026-04-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4803 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4805 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4646 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4671 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4753 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4685 |
0.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4678 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4791 |
-0.33% |
| 2026-03-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4840 |
-0.11% |
| 2026-03-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4857 |
-0.21% |
| 2026-03-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4889 |
0.14% |
| 2026-03-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4868 |
0.30% |
| 2026-03-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4824 |
-1.53% |
| 2026-03-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5054 |
-0.08% |
| 2026-03-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5066 |
-0.05% |
| 2026-03-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5074 |
-0.34% |
| 2026-03-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5126 |
-0.15% |
| 2026-03-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5149 |
-0.24% |
| 2026-03-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5185 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5262 |
1.27% |
| 2026-03-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5070 |
0.92% |
| 2026-03-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4932 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4926 |
0.27% |
| 2026-03-06 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4886 |
0.48% |
| 2026-03-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4815 |
-0.03% |
| 2026-03-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4819 |
-0.77% |
| 2026-03-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4934 |
0.41% |
| 2026-03-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4873 |
0.90% |
| 2026-02-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4740 |
0.63% |
| 2026-02-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4647 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4793 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4809 |
0.89% |
| 2026-02-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4679 |
-1.46% |
| 2026-02-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4896 |
-0.09% |
| 2026-02-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4909 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4893 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4869 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4820 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4865 |
0.08% |
| 2026-02-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4853 |
1.45% |
| 2026-02-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4641 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4624 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4965 |
-2.69% |
| 2026-01-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5378 |
1.20% |
| 2026-01-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.5195 |
2.30% |
| 2026-01-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4854 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4886 |
2.57% |
| 2026-01-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4513 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4465 |
-0.23% |
| 2026-01-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4498 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4394 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4315 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4301 |
-0.55% |
| 2026-01-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4380 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4357 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4366 |
1.30% |
| 2026-01-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4181 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4162 |
0.57% |
| 2026-01-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4082 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4209 |
-0.57% |
| 2026-01-06 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4290 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.4038 |
2.10% |
| 2025-12-31 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3749 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3749 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3667 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3841 |
1.10% |
| 2025-12-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3691 |
-0.26% |
| 2025-12-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3727 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3746 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3735 |
1.25% |
| 2025-12-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3566 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3514 |
0.43% |
| 2025-12-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3456 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3275 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3495 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3509 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3351 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3400 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3377 |
-1.94% |
| 2025-12-08 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3636 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3691 |
1.57% |
| 2025-12-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3480 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3380 |
0.22% |
| 2025-12-02 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3350 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3349 |
1.49% |
| 2025-11-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3153 |
-0.03% |
| 2025-11-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
0.60% |
| 2025-11-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3078 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3094 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2961 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2975 |
-2.27% |
| 2025-11-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3276 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3296 |
1.35% |
| 2025-11-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3119 |
-2.05% |
| 2025-11-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3394 |
-1.20% |
| 2025-11-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3557 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3726 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3558 |
1.13% |
| 2025-11-11 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3407 |
-0.42% |
| 2025-11-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3464 |
1.32% |
| 2025-11-07 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3289 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3226 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2928 |
-0.15% |
| 2025-11-04 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2947 |
-1.09% |
| 2025-11-03 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3090 |
0.75% |
| 2025-10-31 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2992 |
-1.65% |
| 2025-10-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3210 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3157 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2884 |
-2.03% |
| 2025-10-27 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.3145 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2993 |
0.95% |
| 2025-10-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2871 |
1.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2710 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2750 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2585 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2498 |
-1.77% |
| 2025-10-16 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2723 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2761 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2476 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2725 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2718 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2828 |
4.06% |
| 2025-09-30 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2328 |
1.91% |
| 2025-09-29 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.2097 |
2.44% |
| 2025-09-26 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1809 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1789 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1680 |
0.72% |
| 2025-09-23 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1597 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1644 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1663 |
0.73% |
| 2025-09-18 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1578 |
-2.30% |
| 2025-09-17 |
前海开源国企精选混合发起C |
1.1851 |
0.43% |
