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鑫元睿鑫添益债券C基金净值查询(022409)

近一季鑫元睿鑫添益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元睿鑫添益债券C022409净值及计算阶段收益
近一季022409基金累计收益率-5.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 鑫元睿鑫添益债券C 1.0175 0.30%
2026-09-14 鑫元睿鑫添益债券C 1.0145 -0.34%
2026-09-11 鑫元睿鑫添益债券C 1.0180 -0.16%
2026-09-10 鑫元睿鑫添益债券C 1.0196 -0.10%
2026-09-09 鑫元睿鑫添益债券C 1.0206 -0.14%
2026-09-08 鑫元睿鑫添益债券C 1.0220 -0.26%
2026-09-07 鑫元睿鑫添益债券C 1.0247 0.52%
2026-09-04 鑫元睿鑫添益债券C 1.0194 -0.37%
2026-09-03 鑫元睿鑫添益债券C 1.0232 -0.05%
2026-09-02 鑫元睿鑫添益债券C 1.0237 -0.35%
2026-09-01 鑫元睿鑫添益债券C 1.0273 -0.41%
2026-08-31 鑫元睿鑫添益债券C 1.0315 0.22%
2026-08-28 鑫元睿鑫添益债券C 1.0292 -0.35%
2026-08-27 鑫元睿鑫添益债券C 1.0328 0.71%
2026-08-26 鑫元睿鑫添益债券C 1.0255 0.29%
2026-08-25 鑫元睿鑫添益债券C 1.0225 0.00%
2026-08-24 鑫元睿鑫添益债券C 1.0225 -0.54%
2026-08-21 鑫元睿鑫添益债券C 1.0281 0.00%
2026-08-20 鑫元睿鑫添益债券C 1.0281 -0.19%
2026-08-19 鑫元睿鑫添益债券C 1.0301 -1.35%
2026-08-18 鑫元睿鑫添益债券C 1.0442 0.02%
2026-08-17 鑫元睿鑫添益债券C 1.0440 0.85%
2026-08-14 鑫元睿鑫添益债券C 1.0352 0.06%
2026-08-13 鑫元睿鑫添益债券C 1.0346 -0.22%
2026-08-12 鑫元睿鑫添益债券C 1.0369 0.34%
2026-08-11 鑫元睿鑫添益债券C 1.0334 -0.31%
2026-08-10 鑫元睿鑫添益债券C 1.0366 -0.09%
2026-08-07 鑫元睿鑫添益债券C 1.0375 0.48%
2026-08-06 鑫元睿鑫添益债券C 1.0325 0.05%
2026-08-05 鑫元睿鑫添益债券C 1.0320 0.85%
2026-08-04 鑫元睿鑫添益债券C 1.0233 0.72%
2026-08-03 鑫元睿鑫添益债券C 1.0160 -0.90%
2026-07-31 鑫元睿鑫添益债券C 1.0252 0.50%
2026-07-30 鑫元睿鑫添益债券C 1.0201 -0.95%
2026-07-29 鑫元睿鑫添益债券C 1.0299 -0.17%
2026-07-28 鑫元睿鑫添益债券C 1.0317 -1.25%
2026-07-27 鑫元睿鑫添益债券C 1.0448 0.23%
2026-07-24 鑫元睿鑫添益债券C 1.0424 0.02%
2026-07-23 鑫元睿鑫添益债券C 1.0422 -0.73%
2026-07-22 鑫元睿鑫添益债券C 1.0499 -0.43%
2026-07-21 鑫元睿鑫添益债券C 1.0544 2.01%
2026-07-20 鑫元睿鑫添益债券C 1.0336 0.03%
2026-07-17 鑫元睿鑫添益债券C 1.0333 -1.23%
2026-07-16 鑫元睿鑫添益债券C 1.0462 -0.71%
2026-07-15 鑫元睿鑫添益债券C 1.0537 -0.73%
2026-07-14 鑫元睿鑫添益债券C 1.0615 0.16%
2026-07-13 鑫元睿鑫添益债券C 1.0598 -0.62%
2026-07-10 鑫元睿鑫添益债券C 1.0664 -1.09%
2026-07-09 鑫元睿鑫添益债券C 1.0782 0.76%
2026-07-08 鑫元睿鑫添益债券C 1.0701 -0.16%
2026-07-07 鑫元睿鑫添益债券C 1.0718 -0.27%
2026-07-06 鑫元睿鑫添益债券C 1.0747 0.02%
2026-07-03 鑫元睿鑫添益债券C 1.0745 -0.07%
2026-07-02 鑫元睿鑫添益债券C 1.0753 -0.68%
2026-07-01 鑫元睿鑫添益债券C 1.0827 -0.60%
2026-06-30 鑫元睿鑫添益债券C 1.0892 0.18%
2026-06-29 鑫元睿鑫添益债券C 1.0872 0.72%
2026-06-26 鑫元睿鑫添益债券C 1.0794 -0.30%
2026-06-25 鑫元睿鑫添益债券C 1.0827 0.18%
2026-06-24 鑫元睿鑫添益债券C 1.0808 0.09%
2026-06-23 鑫元睿鑫添益债券C 1.0798 -0.63%
2026-06-22 鑫元睿鑫添益债券C 1.0867 0.05%
2026-06-18 鑫元睿鑫添益债券C 1.0862 0.77%
2026-06-17 鑫元睿鑫添益债券C 1.0779 0.24%
2026-06-16 鑫元睿鑫添益债券C 1.0753 0.37%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 4.05%
鑫元科技创新混合C 1.3066 4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.93%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.77%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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