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华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询(022393)

近一季华泰柏瑞锦华债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞锦华债券A022393净值及计算阶段收益
近一季022393基金累计收益率-0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 0.17%
2026-09-15 华泰柏瑞锦华债券A 1.0027 -0.04%
2026-09-14 华泰柏瑞锦华债券A 1.0031 -0.07%
2026-09-11 华泰柏瑞锦华债券A 1.0038 -0.10%
2026-09-10 华泰柏瑞锦华债券A 1.0048 -0.04%
2026-09-09 华泰柏瑞锦华债券A 1.0052 0.06%
2026-09-08 华泰柏瑞锦华债券A 1.0046 0.01%
2026-09-07 华泰柏瑞锦华债券A 1.0045 0.07%
2026-09-04 华泰柏瑞锦华债券A 1.0038 -0.02%
2026-09-03 华泰柏瑞锦华债券A 1.0040 0.01%
2026-09-02 华泰柏瑞锦华债券A 1.0039 -0.07%
2026-09-01 华泰柏瑞锦华债券A 1.0046 -0.03%
2026-08-31 华泰柏瑞锦华债券A 1.0049 0.02%
2026-08-28 华泰柏瑞锦华债券A 1.0047 -0.04%
2026-08-27 华泰柏瑞锦华债券A 1.0051 0.01%
2026-08-26 华泰柏瑞锦华债券A 1.0050 0.00%
2026-08-25 华泰柏瑞锦华债券A 1.0050 0.01%
2026-08-24 华泰柏瑞锦华债券A 1.0049 0.01%
2026-08-21 华泰柏瑞锦华债券A 1.0048 0.00%
2026-08-20 华泰柏瑞锦华债券A 1.0048 0.00%
2026-08-19 华泰柏瑞锦华债券A 1.0048 0.01%
2026-08-18 华泰柏瑞锦华债券A 1.0047 0.00%
2026-08-17 华泰柏瑞锦华债券A 1.0047 0.01%
2026-08-14 华泰柏瑞锦华债券A 1.0046 0.01%
2026-08-13 华泰柏瑞锦华债券A 1.0045 0.01%
2026-08-12 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 -0.01%
2026-08-11 华泰柏瑞锦华债券A 1.0045 0.01%
2026-08-10 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 0.01%
2026-08-07 华泰柏瑞锦华债券A 1.0043 -0.01%
2026-08-06 华泰柏瑞锦华债券A 1.0044 0.02%
2026-08-05 华泰柏瑞锦华债券A 1.0042 -0.06%
2026-08-04 华泰柏瑞锦华债券A 1.0048 -0.06%
2026-08-03 华泰柏瑞锦华债券A 1.0054 0.00%
2026-07-31 华泰柏瑞锦华债券A 1.0054 -0.04%
2026-07-30 华泰柏瑞锦华债券A 1.0058 -0.04%
2026-07-29 华泰柏瑞锦华债券A 1.0062 -0.04%
2026-07-28 华泰柏瑞锦华债券A 1.0066 -0.04%
2026-07-27 华泰柏瑞锦华债券A 1.0070 0.11%
2026-07-24 华泰柏瑞锦华债券A 1.0059 0.05%
2026-07-23 华泰柏瑞锦华债券A 1.0054 0.05%
2026-07-22 华泰柏瑞锦华债券A 1.0049 -0.01%
2026-07-21 华泰柏瑞锦华债券A 1.0050 0.07%
2026-07-20 华泰柏瑞锦华债券A 1.0043 0.13%
2026-07-17 华泰柏瑞锦华债券A 1.0030 -0.28%
2026-07-16 华泰柏瑞锦华债券A 1.0058 -0.13%
2026-07-15 华泰柏瑞锦华债券A 1.0071 0.02%
2026-07-14 华泰柏瑞锦华债券A 1.0069 0.14%
2026-07-13 华泰柏瑞锦华债券A 1.0055 0.03%
2026-07-10 华泰柏瑞锦华债券A 1.0052 -0.09%
2026-07-09 华泰柏瑞锦华债券A 1.0061 0.06%
2026-07-08 华泰柏瑞锦华债券A 1.0055 0.04%
2026-07-07 华泰柏瑞锦华债券A 1.0051 0.02%
2026-07-06 华泰柏瑞锦华债券A 1.0049 0.04%
2026-07-03 华泰柏瑞锦华债券A 1.0045 -0.01%
2026-07-02 华泰柏瑞锦华债券A 1.0046 -0.11%
2026-07-01 华泰柏瑞锦华债券A 1.0057 -0.07%
2026-06-30 华泰柏瑞锦华债券A 1.0064 -0.05%
2026-06-29 华泰柏瑞锦华债券A 1.0069 0.08%
2026-06-26 华泰柏瑞锦华债券A 1.0061 -0.13%
2026-06-25 华泰柏瑞锦华债券A 1.0074 0.00%
2026-06-24 华泰柏瑞锦华债券A 1.0074 -0.12%
2026-06-23 华泰柏瑞锦华债券A 1.0086 0.01%
2026-06-22 华泰柏瑞锦华债券A 1.0085 0.10%
2026-06-18 华泰柏瑞锦华债券A 1.0075 -0.20%
2026-06-17 华泰柏瑞锦华债券A 1.0095 -0.09%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.21%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.19%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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