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招商鑫诚短债D基金净值查询(022375)

近一月招商鑫诚短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商鑫诚短债D022375净值及计算阶段收益
近一月022375基金累计收益率0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商鑫诚短债D 1.0822 0.00%
2025-12-16 招商鑫诚短债D 1.0822 0.01%
2025-12-15 招商鑫诚短债D 1.0821 0.00%
2025-12-12 招商鑫诚短债D 1.0821 0.01%
2025-12-11 招商鑫诚短债D 1.0820 0.00%
2025-12-10 招商鑫诚短债D 1.0820 0.00%
2025-12-09 招商鑫诚短债D 1.0820 0.01%
2025-12-08 招商鑫诚短债D 1.0819 0.01%
2025-12-05 招商鑫诚短债D 1.0818 0.00%
2025-12-04 招商鑫诚短债D 1.0818 0.00%
2025-12-03 招商鑫诚短债D 1.0818 0.00%
2025-12-02 招商鑫诚短债D 1.0818 0.00%
2025-12-01 招商鑫诚短债D 1.0818 0.01%
2025-11-28 招商鑫诚短债D 1.0817 0.01%
2025-11-27 招商鑫诚短债D 1.0816 0.00%
2025-11-26 招商鑫诚短债D 1.0816 0.00%
2025-11-25 招商鑫诚短债D 1.0816 0.00%
2025-11-24 招商鑫诚短债D 1.0816 0.01%
2025-11-21 招商鑫诚短债D 1.0815 0.00%
2025-11-20 招商鑫诚短债D 1.0815 0.01%
2025-11-19 招商鑫诚短债D 1.0814 0.00%
2025-11-18 招商鑫诚短债D 1.0814 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
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