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东海美丽中国C基金净值查询(022346)

近一季东海美丽中国C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海美丽中国C022346净值及计算阶段收益
近一季022346基金累计收益率4.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东海美丽中国C 1.3383 1.31%
2026-09-15 东海美丽中国C 1.3210 -0.04%
2026-09-14 东海美丽中国C 1.3215 -0.06%
2026-09-11 东海美丽中国C 1.3223 -0.94%
2026-09-10 东海美丽中国C 1.3348 -0.88%
2026-09-09 东海美丽中国C 1.3466 -0.19%
2026-09-08 东海美丽中国C 1.3492 -1.19%
2026-09-07 东海美丽中国C 1.3653 0.63%
2026-09-04 东海美丽中国C 1.3567 -1.25%
2026-09-03 东海美丽中国C 1.3739 0.41%
2026-09-02 东海美丽中国C 1.3683 -1.12%
2026-09-01 东海美丽中国C 1.3838 -0.74%
2026-08-31 东海美丽中国C 1.3941 1.26%
2026-08-28 东海美丽中国C 1.3767 0.22%
2026-08-27 东海美丽中国C 1.3737 1.19%
2026-08-26 东海美丽中国C 1.3575 0.87%
2026-08-25 东海美丽中国C 1.3458 0.31%
2026-08-24 东海美丽中国C 1.3416 -1.09%
2026-08-21 东海美丽中国C 1.3564 0.32%
2026-08-20 东海美丽中国C 1.3521 0.54%
2026-08-19 东海美丽中国C 1.3449 -4.38%
2026-08-18 东海美丽中国C 1.4065 -0.11%
2026-08-17 东海美丽中国C 1.4081 1.59%
2026-08-14 东海美丽中国C 1.3860 -0.60%
2026-08-13 东海美丽中国C 1.3943 0.82%
2026-08-12 东海美丽中国C 1.3830 0.20%
2026-08-11 东海美丽中国C 1.3802 -0.48%
2026-08-10 东海美丽中国C 1.3868 0.45%
2026-08-07 东海美丽中国C 1.3806 0.69%
2026-08-06 东海美丽中国C 1.3711 0.19%
2026-08-05 东海美丽中国C 1.3685 2.33%
2026-08-04 东海美丽中国C 1.3373 0.85%
2026-08-03 东海美丽中国C 1.3260 -0.79%
2026-07-31 东海美丽中国C 1.3366 0.74%
2026-07-30 东海美丽中国C 1.3268 -1.36%
2026-07-29 东海美丽中国C 1.3451 0.19%
2026-07-28 东海美丽中国C 1.3426 -0.62%
2026-07-27 东海美丽中国C 1.3510 1.37%
2026-07-24 东海美丽中国C 1.3327 -1.14%
2026-07-23 东海美丽中国C 1.3480 0.60%
2026-07-22 东海美丽中国C 1.3400 0.72%
2026-07-21 东海美丽中国C 1.3304 0.76%
2026-07-20 东海美丽中国C 1.3203 1.48%
2026-07-17 东海美丽中国C 1.3010 -1.04%
2026-07-16 东海美丽中国C 1.3147 -0.05%
2026-07-15 东海美丽中国C 1.3153 1.73%
2026-07-14 东海美丽中国C 1.2929 0.66%
2026-07-13 东海美丽中国C 1.2844 0.23%
2026-07-10 东海美丽中国C 1.2815 0.58%
2026-07-09 东海美丽中国C 1.2741 -0.51%
2026-07-08 东海美丽中国C 1.2806 0.06%
2026-07-07 东海美丽中国C 1.2798 -0.71%
2026-07-06 东海美丽中国C 1.2890 1.70%
2026-07-03 东海美丽中国C 1.2674 0.40%
2026-07-02 东海美丽中国C 1.2624 0.49%
2026-07-01 东海美丽中国C 1.2562 1.31%
2026-06-30 东海美丽中国C 1.2399 -1.40%
2026-06-29 东海美丽中国C 1.2572 1.16%
2026-06-26 东海美丽中国C 1.2428 -0.42%
2026-06-25 东海美丽中国C 1.2481 0.24%
2026-06-24 东海美丽中国C 1.2451 -0.87%
2026-06-23 东海美丽中国C 1.2560 -0.57%
2026-06-22 东海美丽中国C 1.2632 0.94%
2026-06-18 东海美丽中国C 1.2514 -0.99%
2026-06-17 东海美丽中国C 1.2639 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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