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摩根90天持有期债券A基金净值查询(022307)

近一季摩根90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根90天持有期债券A022307净值及计算阶段收益
近一季022307基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根90天持有期债券A 1.0326 0.01%
2026-09-14 摩根90天持有期债券A 1.0325 0.00%
2026-09-11 摩根90天持有期债券A 1.0325 0.00%
2026-09-10 摩根90天持有期债券A 1.0325 0.00%
2026-09-09 摩根90天持有期债券A 1.0325 0.00%
2026-09-08 摩根90天持有期债券A 1.0325 0.01%
2026-09-07 摩根90天持有期债券A 1.0324 0.01%
2026-09-04 摩根90天持有期债券A 1.0323 0.01%
2026-09-03 摩根90天持有期债券A 1.0322 0.01%
2026-09-02 摩根90天持有期债券A 1.0321 0.01%
2026-09-01 摩根90天持有期债券A 1.0320 0.01%
2026-08-31 摩根90天持有期债券A 1.0319 0.01%
2026-08-28 摩根90天持有期债券A 1.0318 0.00%
2026-08-27 摩根90天持有期债券A 1.0318 0.00%
2026-08-26 摩根90天持有期债券A 1.0318 0.00%
2026-08-25 摩根90天持有期债券A 1.0318 0.00%
2026-08-24 摩根90天持有期债券A 1.0318 0.01%
2026-08-21 摩根90天持有期债券A 1.0317 0.01%
2026-08-20 摩根90天持有期债券A 1.0316 0.00%
2026-08-19 摩根90天持有期债券A 1.0316 0.00%
2026-08-18 摩根90天持有期债券A 1.0316 0.01%
2026-08-17 摩根90天持有期债券A 1.0315 0.01%
2026-08-14 摩根90天持有期债券A 1.0314 0.00%
2026-08-13 摩根90天持有期债券A 1.0314 0.01%
2026-08-12 摩根90天持有期债券A 1.0313 0.01%
2026-08-11 摩根90天持有期债券A 1.0312 0.00%
2026-08-10 摩根90天持有期债券A 1.0312 0.01%
2026-08-07 摩根90天持有期债券A 1.0311 0.01%
2026-08-06 摩根90天持有期债券A 1.0310 0.00%
2026-08-05 摩根90天持有期债券A 1.0310 0.00%
2026-08-04 摩根90天持有期债券A 1.0310 0.01%
2026-08-03 摩根90天持有期债券A 1.0309 0.00%
2026-07-31 摩根90天持有期债券A 1.0309 0.00%
2026-07-30 摩根90天持有期债券A 1.0309 0.01%
2026-07-29 摩根90天持有期债券A 1.0308 0.01%
2026-07-28 摩根90天持有期债券A 1.0307 0.00%
2026-07-27 摩根90天持有期债券A 1.0307 0.00%
2026-07-24 摩根90天持有期债券A 1.0307 0.04%
2026-07-23 摩根90天持有期债券A 1.0303 0.04%
2026-07-22 摩根90天持有期债券A 1.0299 0.05%
2026-07-21 摩根90天持有期债券A 1.0294 0.03%
2026-07-20 摩根90天持有期债券A 1.0291 0.00%
2026-07-17 摩根90天持有期债券A 1.0291 0.01%
2026-07-16 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.00%
2026-07-15 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.00%
2026-07-14 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.00%
2026-07-13 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.00%
2026-07-10 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.00%
2026-07-09 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.00%
2026-07-08 摩根90天持有期债券A 1.0290 0.03%
2026-07-07 摩根90天持有期债券A 1.0287 0.00%
2026-07-06 摩根90天持有期债券A 1.0287 0.01%
2026-07-03 摩根90天持有期债券A 1.0286 0.00%
2026-07-02 摩根90天持有期债券A 1.0286 0.00%
2026-07-01 摩根90天持有期债券A 1.0286 -0.01%
2026-06-30 摩根90天持有期债券A 1.0287 0.00%
2026-06-29 摩根90天持有期债券A 1.0287 0.02%
2026-06-26 摩根90天持有期债券A 1.0285 0.00%
2026-06-25 摩根90天持有期债券A 1.0285 0.01%
2026-06-24 摩根90天持有期债券A 1.0284 0.00%
2026-06-23 摩根90天持有期债券A 1.0284 0.00%
2026-06-22 摩根90天持有期债券A 1.0284 0.01%
2026-06-18 摩根90天持有期债券A 1.0283 0.01%
2026-06-17 摩根90天持有期债券A 1.0282 0.03%
2026-06-16 摩根90天持有期债券A 1.0279 0.00%
摩根资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信息科创 1.8033 4.36%
增强A500 1.2352 1.64%
A500ETF 1.1864 0.97%
摩根时代睿选股票A 1.8250 0.94%
摩根时代睿选股票C 1.7951 0.94%
摩根中证A500ETF联接A 1.1533 0.92%
摩根中证A500ETF联接C 1.1490 0.92%
摩根中证A500ETF联接I 1.1513 0.92%
摩根中证A500ETF联接Y 1.1533 0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9718 0.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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