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天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询(022306)

近一季天弘月月宝30天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘月月宝30天持有期债券C022306净值及计算阶段收益
近一季022306基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0362 0.00%
2026-09-15 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0362 0.02%
2026-09-14 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0360 0.01%
2026-09-11 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0359 0.00%
2026-09-10 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0359 0.01%
2026-09-09 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0358 0.00%
2026-09-08 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0358 0.01%
2026-09-07 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0357 0.01%
2026-09-04 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0356 0.01%
2026-09-03 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0355 0.02%
2026-09-02 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0353 0.00%
2026-09-01 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0353 0.02%
2026-08-31 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 0.00%
2026-08-28 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 0.00%
2026-08-27 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 0.00%
2026-08-26 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 0.00%
2026-08-25 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0351 0.01%
2026-08-24 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0350 0.01%
2026-08-21 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0349 0.00%
2026-08-20 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0349 0.00%
2026-08-19 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0349 0.01%
2026-08-18 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0348 0.01%
2026-08-17 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0347 0.01%
2026-08-14 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0346 0.01%
2026-08-13 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0345 0.01%
2026-08-12 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0344 0.01%
2026-08-11 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0343 0.00%
2026-08-10 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0343 0.02%
2026-08-07 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0341 0.00%
2026-08-06 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0341 0.01%
2026-08-05 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0340 0.01%
2026-08-04 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0339 0.00%
2026-08-03 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0339 0.01%
2026-07-31 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0338 0.01%
2026-07-30 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 0.00%
2026-07-29 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 0.00%
2026-07-28 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 0.00%
2026-07-27 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0337 0.01%
2026-07-24 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0336 0.00%
2026-07-23 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0336 0.01%
2026-07-22 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0335 0.00%
2026-07-21 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0335 0.01%
2026-07-20 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0334 0.01%
2026-07-17 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0333 0.00%
2026-07-16 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0333 0.01%
2026-07-15 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0332 0.00%
2026-07-14 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0332 0.01%
2026-07-13 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0331 0.01%
2026-07-10 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-07-09 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0330 0.00%
2026-07-08 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0330 0.01%
2026-07-07 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0329 0.01%
2026-07-06 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0328 0.02%
2026-07-03 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0326 0.01%
2026-07-02 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0325 0.00%
2026-07-01 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0325 -0.01%
2026-06-30 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0326 0.00%
2026-06-29 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0326 0.01%
2026-06-26 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0325 0.01%
2026-06-25 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0324 0.01%
2026-06-24 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0323 0.01%
2026-06-23 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 -0.01%
2026-06-22 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0323 0.00%
2026-06-18 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0323 0.01%
2026-06-17 天弘月月宝30天持有期债券C 1.0322 0.02%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.4825 4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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