近半年国泰港股红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C022275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1478 |
-0.63% |
| 2026-09-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1551 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1543 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1714 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1695 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1758 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1831 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1824 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1730 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1801 |
0.54% |
| 2026-09-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1738 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1767 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1826 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1845 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1869 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1906 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1892 |
-0.14% |
| 2026-08-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1909 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1969 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1994 |
1.60% |
| 2026-08-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1805 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1718 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1681 |
0.83% |
| 2026-08-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1585 |
1.39% |
| 2026-08-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1426 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1410 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1488 |
-0.48% |
| 2026-08-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1543 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1550 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1435 |
-0.10% |
| 2026-08-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1447 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1505 |
-0.48% |
| 2026-08-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1561 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1724 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1806 |
-0.97% |
| 2026-07-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1921 |
0.69% |
| 2026-07-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1839 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1684 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1608 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1571 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1615 |
1.63% |
| 2026-07-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1429 |
0.56% |
| 2026-07-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1365 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1393 |
2.08% |
| 2026-07-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1161 |
0.13% |
| 2026-07-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1146 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1128 |
0.63% |
| 2026-07-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1080 |
1.72% |
| 2026-07-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0893 |
0.48% |
| 2026-07-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0841 |
0.17% |
| 2026-07-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0823 |
-0.98% |
| 2026-07-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0930 |
1.61% |
| 2026-07-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0757 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0835 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0728 |
1.26% |
| 2026-07-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0594 |
1.51% |
| 2026-07-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0436 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0445 |
-1.69% |
| 2026-06-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0621 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0612 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0669 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0831 |
-0.96% |
| 2026-06-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.0935 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1041 |
-0.81% |
| 2026-06-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1131 |
-2.31% |
| 2026-06-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1388 |
-1.36% |
| 2026-06-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1543 |
-0.80% |
| 2026-06-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1636 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1667 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1528 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1565 |
-0.76% |
| 2026-06-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1654 |
-0.86% |
| 2026-06-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1755 |
0.33% |
| 2026-06-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1716 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1727 |
-0.32% |
| 2026-06-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1765 |
-0.76% |
| 2026-06-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1855 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1812 |
1.43% |
| 2026-05-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1645 |
0.69% |
| 2026-05-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1565 |
-1.20% |
| 2026-05-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1706 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1765 |
-0.16% |
| 2026-05-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1784 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1792 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1799 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1939 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1941 |
0.33% |
| 2026-05-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1902 |
-0.34% |
| 2026-05-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1943 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2017 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2065 |
-0.04% |
| 2026-05-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2070 |
0.29% |
| 2026-05-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2035 |
0.67% |
| 2026-05-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1955 |
-0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1976 |
-1.45% |
| 2026-04-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2150 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2004 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1955 |
-0.57% |
| 2026-04-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2024 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2012 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1970 |
-1.32% |
| 2026-04-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2128 |
1.46% |
| 2026-04-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1953 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1948 |
-0.43% |
| 2026-04-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2000 |
0.29% |
| 2026-04-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1965 |
-0.67% |
| 2026-04-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2070 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2051 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2045 |
0.72% |
| 2026-04-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1959 |
0.03% |
| 2026-04-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1956 |
0.59% |
| 2026-04-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1886 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1898 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1890 |
0.13% |
| 2026-04-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1875 |
0.86% |
| 2026-03-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1774 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1922 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1932 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1865 |
-0.38% |
| 2026-03-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1910 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1835 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1678 |
-2.25% |
| 2026-03-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1947 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1946 |
-0.36% |
| 2026-03-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1989 |
0.13% |
