近半年国泰港股红利ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C022275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1534 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1486 |
-1.10% |
| 2025-12-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1614 |
0.63% |
| 2025-12-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1564 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1559 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1598 |
-1.06% |
| 2025-12-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1722 |
-1.24% |
| 2025-12-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1869 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1984 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1978 |
0.54% |
| 2025-12-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1914 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1990 |
0.78% |
| 2025-12-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1897 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1819 |
-0.60% |
| 2025-11-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1890 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1873 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1866 |
0.44% |
| 2025-11-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1814 |
0.42% |
| 2025-11-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1765 |
-2.28% |
| 2025-11-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2040 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2052 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2015 |
-2.01% |
| 2025-11-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2261 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2304 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2427 |
-0.61% |
| 2025-11-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2503 |
1.10% |
| 2025-11-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2367 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2365 |
1.16% |
| 2025-11-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2223 |
0.48% |
| 2025-11-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2165 |
1.27% |
| 2025-11-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2013 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2003 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.2014 |
2.08% |
| 2025-10-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1769 |
-1.15% |
| 2025-10-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1906 |
0.37% |
| 2025-10-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1862 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1866 |
-0.29% |
| 2025-10-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1900 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1813 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1798 |
0.87% |
| 2025-10-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1696 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1679 |
-0.16% |
| 2025-10-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1698 |
0.94% |
| 2025-10-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1589 |
-1.22% |
| 2025-10-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1732 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1541 |
1.04% |
| 2025-10-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1445 |
0.63% |
| 2025-10-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1373 |
-0.36% |
| 2025-10-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1414 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1383 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1384 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1392 |
0.76% |
| 2025-09-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1301 |
-0.82% |
| 2025-09-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1394 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1409 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1478 |
-1.65% |
| 2025-09-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1670 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1634 |
-1.41% |
| 2025-09-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1800 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1775 |
-0.47% |
| 2025-09-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1831 |
-0.30% |
| 2025-09-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-09-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1881 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1851 |
1.35% |
| 2025-09-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1693 |
0.52% |
| 2025-09-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1633 |
0.58% |
| 2025-09-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1566 |
1.03% |
| 2025-09-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1448 |
-0.56% |
| 2025-09-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1512 |
-0.45% |
| 2025-09-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1564 |
0.11% |
| 2025-09-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1551 |
0.01% |
| 2025-08-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1550 |
-1.15% |
| 2025-08-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1684 |
0.60% |
| 2025-08-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1614 |
-1.22% |
| 2025-08-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1758 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1833 |
-0.03% |
| 2025-08-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1836 |
-0.18% |
| 2025-08-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1857 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1826 |
-0.19% |
| 2025-08-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1848 |
0.09% |
| 2025-08-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1837 |
-0.25% |
| 2025-08-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1867 |
-0.46% |
| 2025-08-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1922 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1986 |
0.06% |
| 2025-08-12 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1979 |
1.15% |
| 2025-08-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1843 |
-0.23% |
| 2025-08-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1870 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1865 |
0.78% |
| 2025-08-06 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1773 |
0.16% |
| 2025-08-05 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1754 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1646 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1604 |
-0.94% |
| 2025-07-31 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1714 |
-1.46% |
| 2025-07-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1888 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1889 |
-0.19% |
| 2025-07-28 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1912 |
-0.31% |
| 2025-07-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1949 |
-0.10% |
| 2025-07-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1961 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1864 |
0.65% |
| 2025-07-22 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1787 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1701 |
1.37% |
| 2025-07-18 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1543 |
0.54% |
| 2025-07-17 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1481 |
-0.74% |
| 2025-07-16 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1567 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1571 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1620 |
0.52% |
| 2025-07-11 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1560 |
0.57% |
| 2025-07-10 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1494 |
1.47% |
| 2025-07-09 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1328 |
0.23% |
| 2025-07-08 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1302 |
-0.48% |
| 2025-07-07 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1356 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1369 |
0.11% |
| 2025-07-03 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1356 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1333 |
1.74% |
| 2025-07-01 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1139 |
-0.08% |
| 2025-06-30 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1148 |
-0.64% |
| 2025-06-27 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1220 |
-0.58% |
| 2025-06-26 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1286 |
-0.53% |
| 2025-06-25 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1346 |
0.16% |
| 2025-06-24 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1328 |
0.45% |
| 2025-06-23 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1277 |
1.00% |
| 2025-06-20 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1165 |
0.83% |
| 2025-06-19 |
国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C |
1.1073 |
-1.56% |
