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博时裕泉纯债债券C基金净值查询(022266)

近半年博时裕泉纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时裕泉纯债债券C022266净值及计算阶段收益
近半年022266基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-30 博时裕泉纯债债券C 1.1270 0.02%
2025-12-29 博时裕泉纯债债券C 1.1268 0.00%
2025-12-26 博时裕泉纯债债券C 1.1268 0.01%
2025-12-25 博时裕泉纯债债券C 1.1267 0.00%
2025-12-24 博时裕泉纯债债券C 1.1267 0.01%
2025-12-23 博时裕泉纯债债券C 1.1266 0.00%
2025-12-22 博时裕泉纯债债券C 1.1266 0.01%
2025-12-19 博时裕泉纯债债券C 1.1265 0.01%
2025-12-18 博时裕泉纯债债券C 1.1264 0.02%
2025-12-17 博时裕泉纯债债券C 1.1262 0.01%
2025-12-16 博时裕泉纯债债券C 1.1261 0.00%
2025-12-15 博时裕泉纯债债券C 1.1261 -0.01%
2025-12-12 博时裕泉纯债债券C 1.1262 0.00%
2025-12-11 博时裕泉纯债债券C 1.1262 0.02%
2025-12-10 博时裕泉纯债债券C 1.1260 0.01%
2025-12-09 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.01%
2025-12-08 博时裕泉纯债债券C 1.1258 0.00%
2025-12-05 博时裕泉纯债债券C 1.1258 0.00%
2025-12-04 博时裕泉纯债债券C 1.1258 -0.03%
2025-12-03 博时裕泉纯债债券C 1.1261 -0.01%
2025-12-02 博时裕泉纯债债券C 1.1262 0.00%
2025-12-01 博时裕泉纯债债券C 1.1262 0.01%
2025-11-28 博时裕泉纯债债券C 1.1261 0.01%
2025-11-27 博时裕泉纯债债券C 1.1260 -0.01%
2025-11-26 博时裕泉纯债债券C 1.1261 -0.02%
2025-11-25 博时裕泉纯债债券C 1.1263 -0.02%
2025-11-24 博时裕泉纯债债券C 1.1285 0.01%
2025-11-21 博时裕泉纯债债券C 1.1284 -0.01%
2025-11-20 博时裕泉纯债债券C 1.1285 0.01%
2025-11-19 博时裕泉纯债债券C 1.1284 0.00%
2025-11-18 博时裕泉纯债债券C 1.1284 0.00%
2025-11-17 博时裕泉纯债债券C 1.1284 0.01%
2025-11-14 博时裕泉纯债债券C 1.1283 0.01%
2025-11-13 博时裕泉纯债债券C 1.1282 0.00%
2025-11-12 博时裕泉纯债债券C 1.1282 0.01%
2025-11-11 博时裕泉纯债债券C 1.1281 0.01%
2025-11-10 博时裕泉纯债债券C 1.1280 0.00%
2025-11-07 博时裕泉纯债债券C 1.1280 -0.02%
2025-11-06 博时裕泉纯债债券C 1.1282 -0.02%
2025-11-05 博时裕泉纯债债券C 1.1284 0.01%
2025-11-04 博时裕泉纯债债券C 1.1283 -0.01%
2025-11-03 博时裕泉纯债债券C 1.1284 0.00%
2025-10-31 博时裕泉纯债债券C 1.1284 0.03%
2025-10-30 博时裕泉纯债债券C 1.1281 0.03%
2025-10-29 博时裕泉纯债债券C 1.1278 0.02%
2025-10-28 博时裕泉纯债债券C 1.1276 0.04%
2025-10-27 博时裕泉纯债债券C 1.1272 0.01%
2025-10-24 博时裕泉纯债债券C 1.1271 0.00%
2025-10-23 博时裕泉纯债债券C 1.1271 0.01%
2025-10-22 博时裕泉纯债债券C 1.1270 0.01%
2025-10-21 博时裕泉纯债债券C 1.1269 0.00%
2025-10-20 博时裕泉纯债债券C 1.1269 0.00%
2025-10-17 博时裕泉纯债债券C 1.1269 0.02%
2025-10-16 博时裕泉纯债债券C 1.1267 0.02%
2025-10-15 博时裕泉纯债债券C 1.1265 0.00%
2025-10-14 博时裕泉纯债债券C 1.1265 0.00%
2025-10-13 博时裕泉纯债债券C 1.1265 0.04%
2025-10-10 博时裕泉纯债债券C 1.1261 0.02%
2025-10-09 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.04%
2025-09-30 博时裕泉纯债债券C 1.1255 0.03%
2025-09-29 博时裕泉纯债债券C 1.1252 0.04%
2025-09-26 博时裕泉纯债债券C 1.1248 0.01%
2025-09-25 博时裕泉纯债债券C 1.1247 -0.02%
2025-09-24 博时裕泉纯债债券C 1.1249 -0.04%
2025-09-23 博时裕泉纯债债券C 1.1254 -0.03%
2025-09-22 博时裕泉纯债债券C 1.1257 0.00%
2025-09-19 博时裕泉纯债债券C 1.1257 0.00%
2025-09-18 博时裕泉纯债债券C 1.1257 -0.02%
2025-09-17 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.02%
2025-09-16 博时裕泉纯债债券C 1.1257 0.01%
2025-09-15 博时裕泉纯债债券C 1.1256 0.02%
2025-09-12 博时裕泉纯债债券C 1.1254 0.00%
2025-09-11 博时裕泉纯债债券C 1.1254 -0.01%
2025-09-10 博时裕泉纯债债券C 1.1255 -0.04%
2025-09-09 博时裕泉纯债债券C 1.1259 -0.02%
2025-09-08 博时裕泉纯债债券C 1.1261 -0.01%
2025-09-05 博时裕泉纯债债券C 1.1262 -0.02%
2025-09-04 博时裕泉纯债债券C 1.1264 0.02%
2025-09-03 博时裕泉纯债债券C 1.1262 0.03%
2025-09-02 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.00%
2025-09-01 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.01%
2025-08-29 博时裕泉纯债债券C 1.1258 0.00%
2025-08-28 博时裕泉纯债债券C 1.1258 -0.01%
2025-08-27 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.01%
2025-08-26 博时裕泉纯债债券C 1.1258 0.01%
2025-08-25 博时裕泉纯债债券C 1.1257 0.04%
2025-08-22 博时裕泉纯债债券C 1.1253 0.01%
2025-08-21 博时裕泉纯债债券C 1.1252 0.01%
2025-08-20 博时裕泉纯债债券C 1.1251 0.00%
2025-08-19 博时裕泉纯债债券C 1.1251 -0.01%
2025-08-18 博时裕泉纯债债券C 1.1252 -0.05%
2025-08-15 博时裕泉纯债债券C 1.1258 -0.01%
2025-08-14 博时裕泉纯债债券C 1.1259 -0.01%
2025-08-13 博时裕泉纯债债券C 1.1260 0.01%
2025-08-12 博时裕泉纯债债券C 1.1259 -0.01%
2025-08-11 博时裕泉纯债债券C 1.1260 -0.03%
2025-08-08 博时裕泉纯债债券C 1.1263 0.02%
2025-08-07 博时裕泉纯债债券C 1.1261 0.01%
2025-08-06 博时裕泉纯债债券C 1.1260 0.00%
2025-08-05 博时裕泉纯债债券C 1.1260 0.01%
2025-08-04 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.01%
2025-08-01 博时裕泉纯债债券C 1.1258 0.02%
2025-07-31 博时裕泉纯债债券C 1.1256 0.05%
2025-07-30 博时裕泉纯债债券C 1.1250 0.02%
2025-07-29 博时裕泉纯债债券C 1.1248 -0.02%
2025-07-28 博时裕泉纯债债券C 1.1250 0.04%
2025-07-25 博时裕泉纯债债券C 1.1245 -0.01%
2025-07-24 博时裕泉纯债债券C 1.1246 -0.06%
2025-07-23 博时裕泉纯债债券C 1.1253 -0.04%
2025-07-22 博时裕泉纯债债券C 1.1257 -0.01%
2025-07-21 博时裕泉纯债债券C 1.1258 -0.01%
2025-07-18 博时裕泉纯债债券C 1.1259 0.02%
2025-07-17 博时裕泉纯债债券C 1.1257 0.02%
2025-07-16 博时裕泉纯债债券C 1.1255 0.01%
2025-07-15 博时裕泉纯债债券C 1.1254 0.04%
2025-07-14 博时裕泉纯债债券C 1.1250 -0.01%
2025-07-11 博时裕泉纯债债券C 1.1251 -0.01%
2025-07-10 博时裕泉纯债债券C 1.1252 -0.02%
2025-07-09 博时裕泉纯债债券C 1.1254 0.00%
2025-07-08 博时裕泉纯债债券C 1.1254 -0.01%
2025-07-07 博时裕泉纯债债券C 1.1255 0.01%
2025-07-04 博时裕泉纯债债券C 1.1347 0.02%
2025-07-03 博时裕泉纯债债券C 1.1345 0.03%
2025-07-02 博时裕泉纯债债券C 1.1342 0.04%
2025-07-01 博时裕泉纯债债券C 1.1338 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发平衡精选混合D 1.2165 100.00%
广发平衡精选混合E 1.2165 100.00%
创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 7.17%
华富科技动能混合C 1.9163 6.67%
广发新动力混合C 2.2446 6.60%
方正富邦信泓混合C 1.1266 6.45%
山证资管改革精选混合C 1.4281 6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 5.88%
中欧盛世E 2.2814 5.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信尊盛纯债债券C 1.0290 0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券 1.0458 0.09%
招商债券D 1.3248 0.07%
招商债券A 1.3324 0.07%
招商债券B 1.3552 0.07%
创金合信利元纯债债券A 1.0253 0.06%
工银一年定开C 1.7620 0.06%
渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0787 0.05%
创金合信利元纯债债券C 1.0248 0.05%
广发景裕纯债A 1.0183 0.05%
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